Na terça-feira, o analista Matthew Harrigan, da Benchmark, aumentou o preço-alvo das ações da Charter Communications (NASDAQ:CHTR), uma importante empresa de telecomunicações e mídia de massa, para 450$ dos anteriores 440$. A firma continua a recomendar a compra das ações.
O ajuste segue-se à recente divulgação de resultados da Charter na sexta-feira passada, que levou a uma reavaliação das projeções financeiras da empresa para 2025. O novo preço-alvo da Benchmark baseia-se numa análise abrangente da participação de mercado para serviços de banda larga e vídeo nos EUA.
Segundo o analista, o preço-alvo para a Charter Communications teria ultrapassado os 500$ se não fosse por um ajuste conservador na premissa de alavancagem utilizada nos cálculos do custo de capital. Este ajuste reflete uma tolerância do mercado para um índice de alavancagem de 3,5 vezes, em vez dos 4,25 vezes anteriormente assumidos. A alavancagem real da Charter foi reportada em 4,22 vezes nos últimos doze meses (LTM) até 30.09.2024.
Além disso, a avaliação leva em conta uma potencial fusão com a Liberty Broadband, propondo uma taxa de troca de 0,29 vezes das ações da Liberty Broadband (LBRDA) para a Charter. O analista vê a simplificação da estrutura de capital e a remoção das ações da Liberty como benéficas, complementando um ambiente de mercado de banda larga nos EUA mais equilibrado.
Em outras notícias recentes, a Charter Communications tem sido alvo de vários ajustes por parte de empresas financeiras. O RBC Capital Markets elevou seu preço-alvo para a empresa para 390$, citando os resultados do terceiro trimestre da Charter, que superaram as estimativas.
Enquanto isso, o BofA Securities elevou sua classificação para a Charter de Neutro para Compra, aumentando seu preço-alvo para 450$. A firma destacou melhorias nas tendências de assinatura de banda larga e a expectativa de queda nos gastos de capital como razões para a elevação. A Rosenblatt Securities e a Loop Capital também ajustaram seus preços-alvo para a Charter para 366$ e 385$, respectivamente, mantendo as classificações Neutro e Manter.
A Charter reportou um lucro líquido de 1,3 bilhão$ com fluxo de caixa livre de 1,6 bilhão$, enquanto os gastos de capital atingiram 2,6 bilhões$. Apesar de perder 110.000 clientes de internet, a empresa adicionou 545.000 linhas móveis Spectrum, levando a um aumento de 1,6% na receita e 3,6% no EBITDA ajustado. A administração da empresa previu uma perda de 100.000 assinantes de internet do Programa de Conectividade Acessível (ACP) no quarto trimestre de 2024.
Esses desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso da Charter com investimentos estratégicos e iniciativas focadas no cliente. A empresa está planejando um crescimento contínuo nas ofertas móveis e investindo em serviços multi-giga e potenciais pacotes de vídeo. A nova estratégia da Charter "Life Unlimited" e os resultados de assinantes de banda larga melhores que o esperado foram notados pelos analistas como influências positivas nas perspectivas futuras da empresa.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Charter Communications está alinhado com a perspectiva otimista da Benchmark. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da empresa é de 59,71 bilhões$, com um índice P/L de 11,61, indicando potencial valor para os investidores. A receita da empresa nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 atingiu 54,87 bilhões$, com uma margem de lucro bruto de 39,58%, demonstrando sua força financeira.
As Dicas do InvestingPro destacam o recente impulso de mercado da Charter, com um retorno significativo de 14,84% na última semana e um forte retorno de 15,17% no último mês. Isso está alinhado com o aumento do preço-alvo e a recomendação de Compra da Benchmark. Além disso, os analistas preveem que a empresa permanecerá lucrativa este ano, apoiando a perspectiva positiva.
Vale notar que o índice PEG da Charter de 2,79 sugere que a ação pode estar sendo negociada a um alto índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo. Isso pode ser um ponto de consideração para os investidores que avaliam a valorização atual da ação em relação às suas perspectivas de crescimento.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Charter Communications, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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