A Seagate Technology (NASDAQ: NASDAQ:STX) manteve seu status de Manter de acordo com um analista da Benchmark.
A avaliação da firma foi baseada nos resultados reportados pela Seagate, que superaram as expectativas, impulsionados principalmente pela forte demanda de nuvem. No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, os provedores de serviços de nuvem dos EUA contribuíram significativamente para o crescimento da receita da empresa.
Notavelmente, a Seagate experimentou seu primeiro aumento significativo de demanda no mercado Nearline Enterprise/OEM. Além disso, os números de vendas de Aplicações de Vídeo e Imagem (VIA) da empresa permaneceram constantes.
O analista destacou que o crescimento das vendas em nuvem deve impulsionar maiores volumes de vendas e margens de lucro. Além disso, espera-se que a integração de oportunidades de Inteligência Artificial (IA) e PCs equipados com chips de IA melhore sequencialmente as margens e os lucros não-GAAP à medida que o ano fiscal de 2025 avança.
Para o ano fiscal de 2026, a projeção para os lucros não-GAAP da Seagate é de 8,44€ por ação diluída, com vendas estimadas em 10,1 bilhões €.
As ações da Seagate estão atualmente sendo negociadas a um índice de Preço/Lucro (P/L) futuro de 13,3 vezes, o que, com base na previsão financeira, é considerado pelo analista como representando um valor justo. Consequentemente, a recomendação de manter a ação com classificação Manter foi reiterada.
O desempenho da empresa no setor de nuvem e o potencial de melhoria das margens devido à integração de IA são fatores-chave nesta avaliação.
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