BMO corta meta da Y-mAbs Therapeutics de US$ 26 para US$ 25

Na segunda-feira, a BMO Capital Markets ajustou seu preço-alvo para a Y-mAbs Therapeutics (NASDAQ:YMAB), reduzindo-o para US$ 25,00 dos US$ 26,00 anteriores, mantendo uma classificação Outperform para as ações. Essa revisão segue o relatório de lucros do segundo trimestre de 2024 da empresa, que mostrou receita total de US$ 22,8 milhões. O número ficou ligeiramente abaixo do consenso do FactSet em 0,9%, mas superou a estimativa da BMO Capital em 3,6%.

A empresa também revisou sua orientação de receita para o ano de 2024, agora projetando receitas entre US$ 87 milhões e US$ 95 milhões, uma queda em relação à previsão anterior de US$ 95 milhões a US$ 100 milhões. Esta orientação atualizada teve um impacto negativo nas ações da Y-mAbs Therapeutics.

Apesar da perspectiva de receita reduzida, a posição da BMO Capital sobre o crescimento potencial do Danyelza, um produto-chave para Y-mAbs, permanece positiva. A empresa acredita que o medicamento continuará a apoiar o financiamento da plataforma radiofarmacêutica SADA exclusiva da empresa. A administração da Y-mAbs Therapeutics prevê que a Parte A do estudo de Fase 1 para GD2-SADA será concluída no quarto trimestre, com resultados esperados no final de 2024 ou no primeiro trimestre de 2025.

O analista da BMO Capital reiterou a classificação Outperform, citando expectativas inalteradas para a trajetória de crescimento da Danyelza e a capacidade da empresa de financiar sua inovadora plataforma radiofarmacêutica. O ajuste do preço-alvo de US$ 26,00 para US$ 25,00 reflete uma perspectiva mais conservadora para o crescimento da Danyelza nos anos de 2024 e 2025.

Em outras notícias recentes, a Y-mAbs Therapeutics divulgou resultados mistos de seus ganhos do 2º trimestre de 2024. A empresa relatou um aumento de 10% na receita líquida total de produtos DANYELZA, atingindo US$ 22,8 milhões, principalmente devido a um aumento de 55% nos pedidos internacionais. No entanto, a empresa experimentou uma queda de 4% na receita da DANYELZA nos EUA, caindo para US$ 15,2 milhões, atribuída a novas terapias competitivas e ensaios clínicos em andamento. Apesar desses desafios, a Y-mAbs Therapeutics permanece positiva, apontando para uma estratégia comercial refinada e o progresso de seus programas SADA PRIT.

Em termos financeiros, um prejuízo líquido de US$ 9,2 milhões foi relatado no segundo trimestre, com receita líquida anual projetada entre US$ 87 milhões e US$ 95 milhões. Espera-se que a posição de caixa da empresa suporte as operações até 2027. Esses desenvolvimentos recentes sugerem um cenário complexo de crescimento e desafios para a Y-mAbs Therapeutics.

Além disso, a Y-mAbs Therapeutics está avançando na expansão do alcance da DANYELZA, tendo recebido aprovação em Hong Kong. A empresa também destacou a eficácia do DANYELZA em pacientes que não responderam à terapia anterior, e o estudo de Fase I para GD2-SADA está progredindo, com a Coorte 5 atualmente sendo testada.

InvestingPro Insights

À medida que a Y-mAbs Therapeutics (NASDAQ:YMAB) navega por seu ano fiscal, uma análise mais detalhada dos dados e dicas em tempo real do InvestingPro oferece uma visão abrangente da situação atual da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 436,63 milhões, a YMAB apresenta uma presença significativa em seu setor. A margem de lucro bruto da empresa impressiona em 86,41%, indicando controle efetivo de custos em relação à sua receita, que é de US$ 84,5 milhões nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024. Apesar de uma ligeira queda na receita trimestral de 1,58%, o crescimento anual da receita permanece positivo em 12,62%.

As dicas do InvestingPro destacam que os Y-mAbs detêm mais caixa do que dívidas, proporcionando uma sólida posição de liquidez, que é ainda mais reforçada por ativos líquidos que excedem as obrigações de curto prazo. Essa saúde financeira é fundamental para a empresa, pois continua investindo em sua plataforma radiofarmacêutica SADA. No entanto, os analistas permanecem cautelosos, pois não preveem que a empresa seja lucrativa este ano, o que se alinha com os números negativos de lucro por ação dos últimos doze meses. Além disso, o alto retorno da empresa no ano passado, com um retorno total de preço de 101,98%, reflete o otimismo dos investidores que pode estar associado aos seus esforços inovadores de desenvolvimento de medicamentos.

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Os investidores podem continuar monitorando o progresso da empresa, especialmente com a conclusão antecipada do teste de Fase 1 para GD2-SADA, que pode ser um momento crucial para Y-mAbs e sua avaliação. Para análises e dicas mais detalhadas, as partes interessadas podem consultar o conjunto completo de ferramentas do InvestingPro .

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