Na sexta-feira, o BMO Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre o The Blackstone Group (NYSE:BX), aumentando o preço-alvo para 134 USD dos anteriores 112 USD, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado para a ação. O ajuste segue o relatório da Blackstone sobre seus maiores retornos de investimento nos últimos três anos durante o terceiro trimestre.
O analista da instituição financeira destacou o crescimento significativo nos retornos de investimento da Blackstone, que foram complementados por um aumento tanto na implantação de capital quanto nas monetizações de ativos. Esses fatores contribuem para uma perspectiva mais clara de captação de recursos e realização de carry para a empresa.
Olhando para o futuro, o analista reconheceu um ambiente em melhoria para a atividade de transações à medida que nos aproximamos de 2025. Espera-se que essa mudança positiva beneficie as operações da Blackstone, especialmente considerando o desempenho recente e os movimentos estratégicos da empresa.
Apesar da visão otimista sobre as perspectivas operacionais da empresa, o analista do BMO Capital Markets foi cauteloso ao observar que as avaliações atuais do mercado já podem estar precificando esse otimismo. Esse sentimento ressalta uma abordagem cuidadosa em relação ao futuro da ação, apesar do forte desempenho recente.
As conquistas do terceiro trimestre da Blackstone estabeleceram um tom positivo para sua perspectiva de curto prazo, com o BMO Capital Markets reconhecendo o potencial da empresa diante de um cenário de mercado dinâmico. O novo preço-alvo de 134 USD reflete a confiança no sucesso contínuo da Blackstone em capitalizar condições favoráveis de mercado.
Em outras notícias recentes, o The Blackstone Group reportou um forte desempenho financeiro no terceiro trimestre, com um lucro líquido GAAP de 1,6 bilhão USD e lucros distribuíveis de 1,3 bilhão USD. Isso vem junto com a notável aquisição da AirTrunk por 16 bilhões USD, que posicionou a Blackstone como o maior provedor de data centers do mundo.
A Goldman Sachs manteve uma classificação Neutra para a Blackstone, citando que, apesar do crescimento acelerado dos lucros da empresa, o preço da ação pode estar à frente da trajetória de ganhos. As estimativas de lucro por ação da firma para os próximos anos são ligeiramente ajustadas para 4,21 USD em 2024, 5,36 USD em 2025 e 6,62 USD em 2026.
O Citi também atualizou sua perspectiva financeira sobre a Blackstone, elevando o preço-alvo para 170,00 USD de 157,00 USD, mantendo uma postura Neutra. Os Lucros Relacionados a Taxas (FRE) da empresa superaram as estimativas do Citi, levando a uma perspectiva de captação de recursos melhorada. Os analistas antecipam que o FRE aumentará no próximo quarto trimestre, impulsionado por fatores como a cristalização do Blackstone Infrastructure Partners (BIP).
Em outras notícias da empresa, os ativos totais sob gestão (AUM) da Blackstone atingiram 1,1 trilhão USD, marcando um aumento de 10% ano a ano. O negócio de crédito privado da empresa cresceu para 432 bilhões USD, e o canal de riqueza privada levantou 21 bilhões USD no acumulado do ano.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Blackstone alinha-se com várias métricas e insights importantes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em impressionantes 206,63 bilhões USD, refletindo sua presença significativa no setor financeiro. O crescimento da receita da Blackstone de 35,11% nos últimos doze meses e um robusto crescimento de 54,13% no trimestre mais recente sublinham o forte desempenho mencionado no artigo.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Blackstone manteve pagamentos de dividendos por 18 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas. Essa consistência alinha-se com a forte posição financeira da empresa discutida no artigo. Além disso, a ação está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas, o que corrobora a perspectiva positiva apresentada pelo BMO Capital Markets.
Vale notar que o índice P/L da Blackstone de 54,96 sugere uma alta avaliação, o que pode apoiar a cautela do analista em relação aos preços atuais de mercado. Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e a posição de mercado da Blackstone.
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