Impacto econômico direto dos gastos com IA é "mais moderado do que frequentemente citado", diz BCA
A BMO Capital Markets manteve sua posição positiva em relação à Legend Biotech Corp (NASDAQ:LEGN), reafirmando a classificação de Outperform e o preço-alvo de 90,00 USD. O endosso segue o anúncio da Legend Biotech sobre as vendas do terceiro trimestre do Carvykti, que totalizaram 286 milhões USD. Esse valor representa um crescimento de aproximadamente 54% em relação ao trimestre anterior, superando em 15% a estimativa de consenso entre os analistas da LEGN, que haviam previsto vendas de 249 milhões USD.
A receita reportada para o Carvykti está alinhada com a projeção da BMO Capital, que foi baseada em uma análise de dados da IQVIA e estimou as vendas entre 280 milhões USD e 295 milhões USD. Com vendas acumuladas no ano de 629 milhões USD, a BMO Capital prevê que o Carvykti está no caminho certo para atingir ou superar a meta de vendas de consenso de 905 milhões USD para o ano de 2024. Essa expectativa é reforçada pela expansão contínua da fabricação do produto.
Além do desempenho atual das vendas, a BMO Capital destacou o potencial impacto da próxima divulgação da Fase III para o Anito-cel, outro produto da Legend Biotech. A firma observou que a taxa de Parkinsonismo do ensaio do Anito-cel poderia potencialmente influenciar as ações da Legend Biotech em mais de 10% até o final de 2024. No entanto, a BMO Capital não vê o Anito-cel como uma ameaça imediata ou de médio prazo à posição de mercado do Carvykti.
O comentário do analista ressalta a importância dos números de vendas do terceiro trimestre para o Carvykti e os potenciais movimentos de mercado que poderiam surgir dos próximos resultados de ensaios clínicos para o Anito-cel. A contínua classificação de Outperform da firma indica confiança no desempenho de mercado e nas perspectivas de crescimento da Legend Biotech.
A Legend Biotech Corp. tem experimentado um crescimento robusto, particularmente nas vendas de seu medicamento para tratamento de câncer, CARVYKTI. As receitas do terceiro trimestre de 2024 para o medicamento, divulgadas pela parceira da Legend, Janssen, atingiram significativos 286 milhões USD, superando tanto as expectativas dos analistas quanto o consenso do mercado. Firmas de análise como H.C. Wainwright, BTIG, Barclays e TD Cowen mantiveram suas classificações positivas para a empresa, citando forte crescimento nas vendas.
A Legend Biotech planeja estabelecer uma nova instalação de pesquisa e desenvolvimento na Filadélfia, um movimento que deve fortalecer seu portfólio de terapia celular. Enquanto isso, a previsão de receita da empresa para o CARVYKTI para o ano inteiro de 2024 foi elevada de 425 milhões USD para 480 milhões USD pela H.C. Wainwright.
No entanto, vale notar que se espera que o crescimento do quarto trimestre da empresa seja mais moderado, já que não se antecipa que a produção na nova instalação de Ghent contribua para a receita até o primeiro trimestre de 2025.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da Legend Biotech. O crescimento da receita da empresa tem sido impressionante, com um aumento de 176,93% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, alinhando-se com a perspectiva positiva da BMO Capital sobre as vendas do Carvykti. Essa trajetória de crescimento suporta a dica do InvestingPro de que os analistas antecipam crescimento nas vendas no ano corrente.
Apesar do forte crescimento da receita, a Legend Biotech enfrenta alguns desafios financeiros. A empresa não é atualmente lucrativa, com uma margem de lucro bruto negativa de -30,76% nos últimos doze meses. Isso se alinha com a dica do InvestingPro indicando que os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano. No entanto, vale notar que a Legend Biotech mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, o que poderia proporcionar flexibilidade financeira enquanto continua a investir no desenvolvimento de produtos e na expansão da fabricação.
O desempenho recente das ações tem sido volátil, com um retorno de -8,05% na última semana, refletindo a dica do InvestingPro de que as ações sofreram um grande impacto recentemente. Apesar desse revés de curto prazo, o valor justo baseado nas metas dos analistas está em 86 USD, sugerindo um potencial de alta a partir dos níveis de preço atuais.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais para a Legend Biotech, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e da posição de mercado da empresa.
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