Na terça-feira, as ações da Rio Tinto Plc (RIO:LN) (NYSE:RIO) receberam uma classificação Outperform reiterada da BMO Capital, com a empresa mantendo seu preço-alvo de GBP 65,00 para as ações. A gigante da mineração relatou uma sólida atualização operacional, com a produção de minério de ferro atendendo às expectativas. Ainda assim, a produção de cobre da Rio Tinto ficou aquém, resultando em uma previsão na extremidade inferior da orientação anterior.
De acordo com a BMO Capital, o déficit na produção de cobre, principalmente da mina Kennecott, levou a uma redução de 4% na produção de cobre esperada para 2024, agora prevista em 669 quilotoneladas. Apesar desse ajuste, o impacto no EBITDA da Rio Tinto é considerado menor, com queda de apenas 1%. A BMO Capital destacou a avaliação da empresa como atraente, citando um múltiplo EV/EBITDA de 4,6 para 2024 e 4,8 para 2025.
A orientação atualizada segue um padrão de baixo desempenho na mineração de cobre para a Rio Tinto, com a unidade de Kennecott sendo um fator consistente nos números de produção mais baixos. A perspectiva da empresa permanece positiva, apesar disso, enfatizando a força e a estabilidade gerais das operações da Rio Tinto.
O desempenho da Rio Tinto em sua principal divisão de minério de ferro está alinhado com as expectativas da empresa, o que pode fornecer um contrapeso à queda na produção de cobre. A adesão da empresa às suas metas de produção de minério de ferro é um componente crítico de sua estabilidade operacional.
O preço-alvo estabelecido pela BMO Capital sugere confiança na capacidade da Rio Tinto de enfrentar os desafios da produção de cobre enquanto capitaliza sua forte posição no mercado de minério de ferro. A classificação Outperform indica que a BMO Capital prevê que as ações da Rio Tinto tenham um desempenho melhor do que o mercado mais amplo em um futuro próximo.
Em outras notícias recentes, a gigante da mineração Rio Tinto relatou uma queda nos embarques de minério de ferro no segundo trimestre, embarcando 80,3 milhões de toneladas de suas operações em Pilbara, um número abaixo dos 82,1 milhões de toneladas previstos por analistas.
O déficit é atribuído a um descarrilamento de trem em meados de maio nas operações da empresa na Austrália Ocidental. Apesar disso, a Rio Tinto mantém sua orientação anual de embarque de minério de ferro, visando uma faixa de 323 a 338 milhões de toneladas. Analistas da Jefferies antecipam uma robusta produção chinesa de aço, potencialmente beneficiando os embarques e a produção futuros da Rio Tinto.
Em outros desenvolvimentos, Berenberg e Citi rebaixaram as ações da Rio Tinto de Buy para Hold e Buy para Neutral, respectivamente, citando possíveis desafios da recuperação econômica e do setor imobiliário da China. Em um movimento em direção à sustentabilidade, a Rio Tinto e o BHP Group estão testando a tecnologia de caminhões elétricos operados por bateria na Austrália Ocidental.
Esses testes fazem parte da estratégia de ambas as empresas para atingir emissões líquidas zero de gases de efeito estufa operacionais até 2050. Além disso, a Rio Tinto está considerando fornecer cobre de sua mina proposta no Arizona exclusivamente para o mercado dos EUA, aguardando as aprovações regulatórias necessárias.
InvestingPro Insights
À medida que a Rio Tinto (NYSE: RIO) navega pelas complexidades dos resultados de produção mista, a saúde financeira e a posição de mercado da empresa oferecem uma perspectiva mais ampla sobre seu potencial. Com uma capitalização de mercado robusta de US$ 105,05 bilhões e uma relação preço/lucro (P/L) de 10,49, a gigante da mineração demonstra uma forte proposta de valor.
Os ajustes dos últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2023 até refinam a relação P/L para 10,16 um pouco mais atraente. Essas métricas ressaltam a capacidade da empresa de gerar ganhos em relação ao preço de suas ações, um fator chave para os investidores.
As dicas do InvestingPro destacam os dividendos significativos da Rio Tinto aos acionistas, com um notável rendimento de dividendos de 7,62%, e um histórico de manutenção desses pagamentos por 33 anos consecutivos, solidificando sua reputação de retornar valor aos investidores. Além disso, as ações da empresa normalmente exibem baixa volatilidade de preços, proporcionando uma sensação de estabilidade na carteira de um investidor.
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