Na quarta-feira, o BMO Capital Markets manteve uma perspectiva positiva sobre a DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG), reiterando sua classificação de Outperform e um preço-alvo consistente de $48,00. A posição da empresa surge em meio a potenciais desafios devido à recente legislação tributária em Illinois e no Reino Unido, que poderia apresentar obstáculos ao desempenho financeiro da DraftKings.
O analista do BMO Capital reconheceu a legislação tributária como um risco de curto prazo, mas sugeriu que impostos mais altos podem acelerar a mudança digital nos setores de apostas esportivas online e iGaming.
À luz do forte número de usuários ativos mensais (MAUs) e indicadores-chave de desempenho (KPIs), o analista revisou as estimativas de receita para o terceiro trimestre de 2024 e o ano completo de 2024 para cima em aproximadamente 3,5% e 1%, respectivamente. Essas novas estimativas agora se alinham com o consenso e a orientação da DraftKings.
Em termos de lucratividade, foram feitos ajustes nas previsões de EBITDA ajustado (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) para o terceiro e quarto trimestres de 2024. A revisão reflete uma representação mais precisa do impacto do ciclo de promoção da NFL nos ganhos da empresa. Apesar desses ajustes trimestrais, a previsão para o EBITDA ajustado do ano completo de 2024 permanece praticamente inalterada.
O analista enfatizou a trajetória de crescimento da DraftKings e o potencial para forte geração de fluxo de caixa livre como fatores-chave que sustentam a classificação de Outperform. O preço-alvo reiterado de $48 reflete a confiança na capacidade da empresa de navegar no ambiente tributário atual e continuar sua expansão no espaço de apostas digitais.
Em outras notícias recentes, a DraftKings Inc. tem sido objeto de vários desenvolvimentos significativos. A Susquehanna reafirmou sua confiança na DraftKings, elevando o preço-alvo das ações para $50 dos anteriores $48, mantendo uma classificação Positiva. Essa atualização foi impulsionada por uma forte perspectiva para o terceiro trimestre, sustentada por fatores como maior crescimento de usuários antecipado e uma mudança favorável no calendário.
Isso ocorre junto com o recente acordo da DraftKings de pagar uma multa de $200.000 à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) por acusações de não divulgar informações materiais não públicas de forma equitativa a todos os investidores.
A DraftKings também relatou um aumento substancial de 80% em novos clientes de apostas esportivas online e iGaming ano a ano, com um aumento de 26% na receita, atingindo um total de 1.104,00 milhões€. Além disso, a empresa conseguiu reduzir seus custos de marketing em mais de 40% e anunciou um programa de recompra de ações de até 917,43 milhões€.
No front dos analistas, o JPMorgan elevou seu preço-alvo para a DraftKings para $54 dos anteriores $48, mantendo uma classificação Overweight. A Needham, por outro lado, manteve sua classificação de Compra e preço-alvo de $60,00 para as ações da DraftKings, apesar de uma revisão nas projeções de EBITDA ajustado da empresa para os anos de 2025 e 2026.
Por fim, a DraftKings manteve sua classificação de Compra e preço-alvo de $60,00 da Needham após resultados promissores de casas de apostas e aquisições estratégicas, incluindo a aquisição da Simplebet, que deve aprimorar suas ofertas de apostas durante o jogo.
Esses desenvolvimentos destacam o posicionamento estratégico e os marcos operacionais da DraftKings no competitivo cenário de apostas online.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam profundidade à perspectiva otimista do BMO Capital sobre a DraftKings. O crescimento da receita da empresa permanece robusto, com um aumento de 43,26% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, atingindo 3.946,49 milhões€. Isso se alinha com a revisão para cima das estimativas de receita do BMO e a dica do InvestingPro de que os analistas antecipam crescimento das vendas no ano corrente.
Apesar dos potenciais obstáculos tributários mencionados no artigo, a saúde financeira da DraftKings parece estável. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa opera com um nível moderado de dívida, o que poderia proporcionar flexibilidade na navegação de mudanças regulatórias. Além disso, uma dica do InvestingPro sugere que o lucro líquido deve crescer este ano, apoiando a posição positiva do BMO sobre a trajetória de lucratividade da empresa.
O mercado parece compartilhar esse otimismo, com as ações da DraftKings mostrando um retorno de preço de 27,99% no último ano. No entanto, os investidores devem notar que as ações são negociadas a um múltiplo de receita alto, indicando que altas expectativas de crescimento já estão precificadas.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a DraftKings, fornecendo uma perspectiva mais ampla sobre as perspectivas financeiras e a posição de mercado da empresa.
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