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Na quarta-feira, o BMO Capital Markets ajustou seu preço-alvo para a Bath & Body Works Inc. (NYSE: BBWI), reduzindo-o para $50 dos anteriores $52, mantendo a classificação Outperform para a ação. Essa mudança ocorre após a empresa divulgar seus resultados, revelando que, embora o lucro por ação (LPA) tenha superado ligeiramente as expectativas, a receita não atingiu as projeções.
A análise da firma observou que, apesar do resultado abaixo do esperado na receita, a margem bruta da Bath & Body Works melhorou significativamente, contribuindo para a superação do LPA. A orientação da administração para as vendas do terceiro trimestre foi superior às expectativas dos analistas no limite superior, embora a previsão de LPA tenha sido menor. A orientação de LPA para o ano inteiro também foi ajustada para baixo, ficando agora pouco acima das estimativas de consenso.
No relatório, o BMO Capital reconheceu que existem preocupações na comunidade de investidores sobre possíveis reduções adicionais nas orientações financeiras. Alguns investidores podem ter antecipado uma perspectiva mais conservadora como medida de precaução. No entanto, a firma expressou confiança no desempenho futuro da empresa, sugerindo que a Bath & Body Works está atualmente com desempenho abaixo do esperado e subvalorizada quando se olha para o futuro.
O analista do BMO Capital destacou a necessidade de monitorar o declínio no EBIT (lucro antes de juros e impostos), mas reiterou a classificação Outperform. O novo preço-alvo de $50 implica uma avaliação de aproximadamente 13 vezes os lucros projetados para o ano fiscal de 2025.
Em outras notícias recentes, a Bath & Body Works passou por uma série de ajustes financeiros de várias firmas de análise. Piper Sandler e Citi revisaram o preço-alvo da empresa para $35, citando um ambiente econômico desafiador e dificuldades em reengajar os clientes. Apesar de uma queda nas vendas, os esforços da administração da Bath & Body Works para implementar economias de custos e melhorar o desempenho da margem foram reconhecidos como passos positivos. A Evercore ISI também ajustou o preço-alvo da empresa, destacando a melhoria das margens apesar das vendas mais baixas.
O BMO Capital manteve sua classificação Outperform para a Bath & Body Works, enfatizando a melhoria das margens brutas da empresa apesar das quedas na receita. Espera-se que o crescimento futuro da receita da empresa esteja no limite superior das expectativas, embora as projeções de lucros estejam conservadoramente estabelecidas. O Telsey Advisory Group também reiterou sua classificação Outperform para a Bath & Body Works, destacando o forte desempenho da empresa no primeiro trimestre, que mostrou um sólido crescimento da receita e uma superação na linha de resultados.
Insights do InvestingPro
À luz dos recentes ajustes do BMO Capital Markets, vale a pena considerar insights adicionais fornecidos pelo InvestingPro. A Bath & Body Works Inc. (NYSE: BBWI) está atualmente negociando a um baixo índice P/L de 8,28, o que, quando comparado ao seu crescimento de lucros de curto prazo, sugere que a ação pode estar subvalorizada. Isso está alinhado com a visão do BMO Capital de que a empresa está com desempenho abaixo do esperado e subvalorizada.
Além disso, a Bath & Body Works demonstrou um compromisso em retornar valor aos acionistas, mantendo pagamentos de dividendos por 52 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 2,3%. Isso pode atrair investidores focados em renda, especialmente em um ambiente de mercado volátil onde os movimentos do preço das ações da BBWI têm sido bastante voláteis, com uma queda significativa de preço nos últimos três meses.
Apesar de um leve declínio na receita nos últimos doze meses, os analistas preveem que a empresa permanecerá lucrativa este ano, o que pode tranquilizar os investidores que buscam estabilidade nos lucros. Para aqueles interessados em análises e insights adicionais, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Bath & Body Works, que podem ser acessadas para considerações de investimento mais aprofundadas.
O InvestingPro também fornece uma estimativa de valor justo de $47,62 para BBWI, que está abaixo do alvo do analista, mas ainda acima do preço atual de mercado, indicando potencial de valorização. Para explorar toda a gama de Dicas do InvestingPro e obter uma compreensão abrangente do potencial de investimento da BBWI, visite a página dedicada da empresa no InvestingPro.
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