BofA define meta para ações da Tempus AI com classificação de compra

Na terça-feira, o BofA Securities iniciou a cobertura das ações da Tempus AI Inc (NASDAQ:TEM), uma empresa especializada em medicina de precisão habilitada para IA. A empresa concedeu uma classificação de compra às ações e estabeleceu um preço-alvo de US$ 41,00, indicando um potencial de alta de 23%.

A Tempus AI, com uma capitalização de mercado de US$ 5,5 bilhões, foi reconhecida por integrar inteligência artificial com saúde e diagnóstico. A plataforma da empresa utiliza uma combinação de dados moleculares, clínicos e de imagem para facilitar as decisões de terapia personalizada.

A tecnologia não é apenas usada diretamente em diagnósticos, mas também contribui para o setor biofarmacêutico, aumentando o valor do extenso banco de dados da Tempus.

A oportunidade de mercado para a Tempus AI é substancial, com um mercado total endereçável estimado em pelo menos US$ 70 bilhões. A rápida trajetória de crescimento da empresa é evidenciada por seus impressionantes números de vendas, que ultrapassaram US$ 500 milhões em 2023. Além disso, prevê-se que o programa Tempus mantenha uma taxa de crescimento superior a 20%.

Apesar de negociar a aproximadamente 6 vezes o valor estimado da empresa para vendas (EV/Vendas) em 2025, o que é considerado uma avaliação premium, o BofA Securities acredita que isso é garantido.

A avaliação da empresa reflete o desempenho financeiro robusto da Tempus AI, sua posição única na interseção de saúde e tecnologia e a escassez de empresas puras comparáveis no mercado. O objetivo de preço de US$ 41 é baseado em uma estimativa de 8 vezes EV/vendas em 2025.

O analista observou que a faixa de negociação das ações da Tempus AI provavelmente dependeria da medida em que os investidores estão dispostos a aplicar um "prêmio de IA" às ações. Este prémio reflete o valor acrescentado percebido nas capacidades tecnológicas avançadas da empresa.

Em outras notícias recentes, a Tempus AI tem sido o foco de vários analistas financeiros, recebendo avaliações positivas e previsões de receita promissoras. A Loop Capital iniciou a cobertura da Tempus AI, antecipando receitas de US$ 720 milhões para 2024 e projetando um crescimento de 37% para US$ 982 milhões em 2025.

William Blair também iniciou a cobertura, atribuindo uma classificação Outperform devido à significativa oportunidade de mercado e modelo de negócios exclusivo da empresa.

A TD Cowen iniciou a cobertura com uma classificação de compra e uma perspectiva positiva para as perspectivas de diagnóstico oncológico da empresa. Eles projetam que o modelo de negócios escalável da Tempus AI gerará fluxo de caixa livre positivo até 2026.

Needham também iniciou a cobertura com uma classificação de compra, destacando o potencial da empresa para capturar participação de mercado em um mercado total endereçável estimado em quase US$ 200 bilhões.

O Morgan Stanley atribuiu uma classificação Overweight, enfatizando a posição da Tempus AI na interseção de saúde e inteligência artificial. O JPMorgan ofereceu uma classificação Overweight, prevendo uma taxa composta de crescimento anual de aproximadamente 33% na receita de 2024 a 2027.

Além dessas classificações, o dispositivo Tempus ECG-AF da Tempus AI, usando inteligência artificial para identificar pacientes com maior risco de fibrilação atrial/flutter, recebeu autorização da FDA. Esta aprovação é a primeira para uma indicação de fibrilação atrial na categoria conhecida como software de notificação baseado em aprendizado de máquina cardiovascular.

Esses desenvolvimentos recentes destacam o crescimento e o progresso contínuos da Tempus AI em seus avanços tecnológicos e desempenho financeiro.

InvestingPro Insights

À medida que a Tempus AI Inc (NASDAQ:TEM) chama a atenção com a perspectiva otimista do BofA Securities, o desempenho recente do mercado e as métricas fundamentais do InvestingPro fornecem uma perspectiva mais ampla sobre a posição atual da empresa. A ação experimentou uma volatilidade notável, com uma queda significativa de 7,73% na semana passada e uma queda ainda mais acentuada de 17,52% no mês passado. Esse desempenho recente sugere que o sentimento do investidor pode estar flutuando, apesar do potencial de longo prazo identificado pelos analistas.

A saúde financeira da Tempus AI é caracterizada por um nível moderado de endividamento e falta de lucratividade nos últimos doze meses, conforme indicado por uma relação P/L ajustada de -18,45. Além disso, a empresa não distribui dividendos, o que pode afetar sua atratividade para investidores focados em renda. No entanto, o impressionante crescimento da receita da empresa de 26,12% no último trimestre sinaliza um forte impulso de vendas, o que se alinha com a rápida trajetória de crescimento destacada pelo BofA Securities.

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