Na quarta-feira, o BofA Securities manteve uma postura positiva sobre as ações da Darden Restaurants (NYSE:DRI), reiterando uma classificação de compra e um preço-alvo de US$ 187,00. A posição da empresa segue o recente anúncio da Darden de sua aquisição da Chuy's, um movimento que concede à Darden exposição ao segmento de restaurantes mexicanos de serviço completo.
A aquisição traz 101 locais da Chuy's, predominantemente situados no cinturão solar dos EUA, sob o guarda-chuva da Darden. O Texas sozinho representa 44% das operações de Chuy, com a Flórida respondendo por outros 8%. Esse movimento estratégico é significativo, pois diversifica o portfólio da Darden, que inclui marcas conhecidas como Olive Garden e LongHorn Steakhouse.
De acordo com o BofA Securities, o segmento mexicano de serviço completo registrou uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 1,3% nos cinco anos de 2018 a 2023.
Embora esse crescimento seja mais lento do que o CAGR de 5,4% da categoria de bifes, que inclui a marca LongHorn da Darden, é notavelmente mais rápido do que o CAGR de 0,6% do segmento italiano e o CAGR de 0,6% do segmento Varied Menu. Ambos os últimos segmentos são representados no portfólio de Darden por Olive Garden e Cheddar's Scratch Kitchen, respectivamente.
A análise sugere que a Chuy's tem uma penetração de mercado menor em sua categoria em comparação com as principais marcas da Darden, Olive Garden e LongHorn. Isso indica potencial de crescimento e expansão no espaço gastronômico mexicano de serviço completo para Darden. A aquisição é vista como um passo para capitalizar essa oportunidade e fortalecer a posição geral da empresa no mercado.
Em outras notícias recentes, a Darden Restaurants foi sujeita a uma série de revisões de analistas. A TD Cowen cortou sua classificação para manter devido a preocupações com os impulsionadores de vendas e a potencial distração do envolvimento de Darden com a Chuy's, uma entidade de restaurante separada.
A Jefferies também rebaixou as ações da Darden, citando preocupações com os fundamentos de curto prazo. No entanto, o UBS manteve uma classificação de compra para a Darden, mesmo após a aquisição estratégica da Chuy's pela empresa.
Em termos de desempenho financeiro, a Darden relatou um aumento de 8,6% nas vendas totais para US$ 11,4 bilhões no ano fiscal de 2024, com um lucro líquido diluído ajustado por ação de US$ 8,88. A empresa também anunciou a aquisição da Chuy's, uma rede de restaurantes Tex-Mex de serviço completo, por US$ 605 milhões, o que deve ser neutro em relação ao lucro por ação da Darden para o ano fiscal de 2025.
Esses são desenvolvimentos recentes e os investidores estarão observando atentamente como Darden navega por esses desafios e oportunidades nos próximos meses.
InvestingPro Insights
À luz da recente aquisição estratégica da Darden Restaurants e das perspectivas otimistas do BofA Securities, examinar as métricas financeiras mais recentes e as dicas do InvestingPro podem fornecer aos investidores uma compreensão mais profunda da posição atual da empresa no mercado.
Com uma capitalização de mercado de US$ 16,66 bilhões e uma relação P/L de 16,42, a Darden está sendo negociada a uma avaliação que reflete ganhos estáveis. O crescimento da receita da empresa nos últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2024 foi robusto em 8,6%, indicando uma expansão saudável em suas operações.
Uma dica do InvestingPro destaca o histórico consistente de pagamento de dividendos da Darden, com dividendos sendo aumentados por três anos consecutivos e mantidos por 30 anos consecutivos. Esse histórico sugere um compromisso com o retorno de valor aos acionistas. Além disso, as ações da Darden são conhecidas por sua baixa volatilidade de preços, o que pode atrair investidores que buscam estabilidade em seu portfólio.
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