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AUBURN HILLS, Mich. - A BorgWarner Inc. (NYSE: NYSE:BWA) anunciou hoje seus resultados financeiros para o terceiro trimestre de 2024, indicando um desempenho operacional resiliente apesar dos desafios do mercado. O fornecedor da indústria automotiva reportou uma margem operacional de 7,8% segundo os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) nos EUA e uma margem operacional ajustada de 10,1% para o trimestre. O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais foi de 356 milhões USD, com o fluxo de caixa livre atingindo 201 milhões USD.
As vendas líquidas da empresa para o terceiro trimestre totalizaram 3.449 milhões USD, marcando uma diminuição de aproximadamente 5% em comparação com o terceiro trimestre de 2023. Esse declínio foi atribuído principalmente a uma queda de 5,6% nos mercados ponderados de veículos leves e comerciais da empresa. Apesar disso, os lucros líquidos da BorgWarner foram de 1,08 USD por ação diluída de acordo com o GAAP dos EUA, com lucros líquidos ajustados de 1,09 USD por ação diluída após contabilizar itens não comparáveis.
A BorgWarner também revisou sua orientação para o ano inteiro, elevando o ponto médio de sua margem operacional ajustada em 20 pontos base e os lucros ajustados por ação em aproximadamente 0,18 USD ou 4% por ação diluída. No entanto, reduziu sua orientação de vendas líquidas para o ano inteiro em 150 milhões USD devido a uma perspectiva de produção de mercado mais baixa. A empresa concluiu uma recompra significativa de ações durante o trimestre, recomprando 300 milhões USD de suas ações em circulação, o que contribuiu para a melhoria dos lucros por ação.
Olhando para o futuro, a BorgWarner prevê que as vendas líquidas para o ano inteiro de 2024 fiquem entre 14,0 bilhões USD e 14,2 bilhões USD, com uma margem operacional ajustada entre 9,8% e 10,0%. A empresa espera que suas vendas de eProdutos sejam de aproximadamente 2,4 bilhões USD, um aumento em relação aos 2,0 bilhões USD em 2023.
Adicionalmente, a BorgWarner garantiu novos contratos de negócios que devem apoiar o crescimento futuro, incluindo dois contratos de caixa de transferência com um grande OEM norte-americano e três contratos de aquecedores de líquido de arrefecimento de alta tensão com OEMs da China, Coreia e Japão. Um notável contrato de turbocompressor da General Motors para seu carro esportivo Corvette ZR1 também estava entre as conquistas, previsto para ser o maior turbocompressor duplo para carros de passageiros no mercado.
As declarações prospectivas da empresa indicam a perspectiva e expectativas atuais da administração, que estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente.
Este relatório é baseado em um comunicado à imprensa da BorgWarner Inc.
Em outras notícias recentes, a BorgWarner Inc. fez várias movimentações financeiras significativas. A empresa anunciou recentemente sua decisão de resgatar o valor principal agregado total em circulação de 343,4 milhões USD de suas Notas Sênior de 5,000% com vencimento em 2025. A BorgWarner também reportou resultados fortes no segundo trimestre, com vendas atingindo 3,6 bilhões USD e iniciou uma grande reestruturação dentro de seu segmento de ePropulsão, visando economias anuais de custos de cerca de 100 milhões USD até 2026.
Além disso, a BorgWarner concluiu suas ofertas de compra para recomprar suas Notas Sênior de 3,375% e 5,000% em circulação com vencimento em 2025. A empresa também emitiu 1 bilhão USD em notas sênior, com 500 milhões USD em notas sênior de 4,950% com vencimento em 2029 e 500 milhões USD em notas sênior de 5,400% com vencimento em 2034.
Em termos de cobertura de analistas, o Deutsche Bank retomou sua análise da BorgWarner, atribuindo à ação uma classificação de Manter. Apesar da empresa ter reduzido suas projeções de vendas totais para 2024, a BorgWarner aumentou sua perspectiva de margem para o ano inteiro e planeja recomprar 300 milhões USD de suas ações na segunda metade do ano. Estes são os desenvolvimentos recentes no desempenho financeiro e iniciativas estratégicas da BorgWarner.
Insights do InvestingPro
Para complementar os resultados do terceiro trimestre da BorgWarner, os dados do InvestingPro oferecem contexto adicional para os investidores. Apesar da diminuição reportada nas vendas líquidas, a BorgWarner mantém uma posição financeira sólida com uma capitalização de mercado de 7,64 bilhões USD. O índice P/L da empresa de 10,85, que é menor que o P/L ajustado de 8,36 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, sugere que a ação pode estar subvalorizada em relação aos seus lucros.
Uma dica do InvestingPro destaca que a BorgWarner manteve pagamentos de dividendos por 12 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas apesar das flutuações do mercado. Isso é particularmente notável dado o recente programa de recompra de ações de 300 milhões USD mencionado no relatório de lucros.
Outra dica relevante do InvestingPro indica que os fluxos de caixa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros, o que se alinha com o fluxo de caixa livre reportado pela empresa de 201 milhões USD para o trimestre. Esta estabilidade financeira apoia a capacidade da BorgWarner de investir em iniciativas de crescimento futuro, como a expansão das vendas de eProdutos mencionada em sua orientação.
Embora a empresa enfrente desafios, incluindo uma margem de lucro bruto fraca, como observado por uma dica do InvestingPro, a receita da BorgWarner para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 ficou em um substancial 14,34 bilhões USD. Isso, juntamente com a orientação revisada para o ano inteiro da empresa e novos contratos de negócios, sugere um modelo de negócios resiliente capaz de navegar pelos ventos contrários da indústria.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda da saúde financeira e perspectivas futuras da BorgWarner, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais, fornecendo uma análise mais abrangente da posição da empresa no mercado de fornecimento automotivo.
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