Na quinta-feira, a BMO Capital ajustou sua perspectiva para as Lojas Gerais da Casey (NASDAQ:CASY), aumentando o preço-alvo das ações para US$ 400, de US$ 305 anteriores. A empresa manteve a classificação Market Perform na ação. O novo preço-alvo reflete uma avaliação de 26 a 27 vezes a relação preço/lucro (P/L) ou 13 vezes o valor da empresa em relação ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA).
A revisão ocorre depois que a Casey's General Stores forneceu suas orientações para o quarto trimestre fiscal de 2024 e para o ano fiscal de 2025, que demonstraram o modelo de negócios robusto da empresa. O desempenho da rede de lojas de conveniência tem sido notavelmente resiliente, apesar de um enfraquecimento mais amplo no setor.
As decisões estratégicas da administração sobre preços, simplificação de lojas e inovação em suas ofertas de alimentos preparados têm sido fatores-chave para fortalecer a posição competitiva da Casey.
O analista destacou que o preço-alvo mais alto se deve principalmente ao aumento das estimativas de margem para bens de consumo embalados (CPG). Embora as tendências na Casey's tenham sido impressionantes, a classificação Market Perform da BMO Capital permanece inalterada. A cautela decorre da potencial volatilidade nas margens CPG e da observação de que os múltiplos das ações agora são significativamente mais altos do que os níveis pré-pandemia.
As iniciativas estratégicas da Casey's General Stores têm sido bem-sucedidas em diferenciar a empresa de seus concorrentes. O foco em alimentos preparados e eficiências operacionais tem desempenhado um papel significativo em seu desempenho recente.
Em conclusão, o preço-alvo atualizado da BMO Capital para as Lojas Gerais da Casey indica uma visão positiva das estratégias de negócios recentes e das perspectivas financeiras da empresa. Ainda assim, o rating da empresa permanece em Market Perform devido aos riscos percebidos associados à volatilidade das margens e aos múltiplos de avaliação elevados.
Em outras notícias recentes, a Casey's General Stores tem experimentado um aumento nos lucros e receitas, com um aumento significativo do lucro por ação (LPA) ano a ano de 56% para US$ 2,34 no quarto trimestre fiscal de 2023. Esse impulso foi creditado às fortes vendas tanto nas lojas quanto nas bombas de gasolina. O lucro líquido da empresa no ano foi de US$ 502 milhões e alcançou US$ 1,1 bilhão em EBITDA, um aumento de 11% em comparação com o ano anterior.
Além do desempenho financeiro, a Casey's General Stores planeja expandir adicionando pelo menos 100 lojas no ano fiscal de 2025 por meio de fusões, aquisições e novas construções de lojas. Goldman Sachs, Wells Fargo, Deutsche Bank e Benchmark aumentaram seus preços-alvo para as ações da empresa, mantendo classificações positivas sobre a ação.
Ainda assim, apesar dos resultados positivos, o Goldman Sachs acredita que a avaliação atual das ações reflete um cenário equilibrado de risco/recompensa, mantendo uma postura neutra sobre as ações. A empresa também observou desafios potenciais devido à flutuação dos custos, volatilidade do mercado de combustíveis e incerteza contínua em torno da saúde do consumidor.
Esses desenvolvimentos recentes sugerem que a Casey's General Stores está posicionada para continuar seu desempenho positivo no próximo ano fiscal.
InvestingPro Insights
Após a perspectiva revisada da BMO Capital sobre as Lojas Gerais da Casey, com um preço-alvo aumentado para US$ 400, as métricas em tempo real da InvestingPro oferecem insights adicionais. Atualmente, a Casey's General Stores possui uma capitalização de mercado de US$ 13,99 bilhões e é negociada a uma relação P/L de 28,38, indicando uma avaliação premium em linha com a análise da BMO Capital. A empresa demonstrou um desempenho sólido com um retorno total de preço de 1 ano de 73,8%, sinalizando forte confiança dos investidores em suas estratégias de negócios e posição de mercado.
O InvestingPro Tips destaca o impressionante histórico de crescimento de dividendos da Casey, com a empresa aumentando seus dividendos por 24 anos consecutivos, ressaltando seu compromisso com o retorno aos acionistas. Além disso, o retorno significativo da ação na última semana, com um retorno total de preço de 1 semana de 16,6%, reflete um sentimento de alta no mercado. Ainda assim, os investidores devem notar que 4 analistas revisaram seus lucros para baixo para o próximo período, sugerindo potenciais ventos contrários que podem afetar os lucros futuros.
Para aqueles que procuram se aprofundar nas finanças e no desempenho das ações da Casey's General Stores, o InvestingPro oferece dicas e métricas adicionais. Utilize o código de cupom PRONEWS24 para obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura Pro e Pro+ anual ou semestral e descubra toda a gama de informações disponíveis, incluindo 15 dicas adicionais do InvestingPro para as lojas gerais da Casey.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.