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A CFRA, uma renomada empresa de pesquisa financeira, aumentou seu preço-alvo para as ações da Hain Celestial, negociadas na NASDAQ:HAIN, de $8,00 para $10,00, mantendo a recomendação de Manutenção para o papel. Este ajuste ocorre após uma análise detalhada das perspectivas financeiras e do desempenho recente da empresa.
O novo preço-alvo é baseado em um múltiplo EV/EBITDA revisado de 9,0x, acima dos 8,5x anteriormente utilizados, aplicado à previsão da firma de EBITDA ajustado de $163 milhões para o ano fiscal que termina em junho de 2025, um aumento em relação à estimativa anterior de $156 milhões. A média de longo prazo para o setor é de um múltiplo de 14x.
A CFRA também elevou sua estimativa de lucro por ação (LPA) para o ano fiscal de 2025 para $0,48, acima dos $0,42 anteriores, e iniciou uma previsão para o ano fiscal de 2026 em $0,58. O LPA ajustado do quarto trimestre da empresa, que foi de $0,13, refletiu um aumento de 18% em relação ao ano anterior e superou as expectativas em $0,05. Enquanto isso, as receitas viram um declínio de 6,5% em relação ao ano anterior, mas alinharam-se com as projeções.
As orientações da Hain Celestial para o ano fiscal de 2025 foram recebidas positivamente, com a empresa prevendo crescimento orgânico de vendas estável ou melhor, crescimento de EBITDA ajustado na faixa média de um dígito e mais de $60 milhões em fluxo de caixa livre. A empresa também relatou uma redução na alavancagem de 4,3x há um ano para 3,7x no quarto trimestre, com o objetivo de reduzi-la para a faixa média a alta de 3x até o final do ano fiscal de 2025.
Os investidores responderam favoravelmente às perspectivas promissoras e ao balanço mais forte da empresa, levando a um aumento no preço das ações da Hain Celestial na manhã de terça-feira. No entanto, a CFRA aconselha cautela, observando que as orientações da empresa estão concentradas na última parte do ano fiscal e que a Hain Celestial já revisou suas perspectivas para baixo anteriormente.
Apesar dessas preocupações, a CFRA reconhece os sólidos resultados recentes da empresa e expressa otimismo de que a Hain Celestial alcançará suas metas para o ano fiscal de 2027, que incluem margens brutas superiores a 26% e margens de EBITDA superiores a 12%.
Em outras notícias recentes, o Grupo Hain Celestial reportou lucros robustos no quarto trimestre, superando as expectativas dos analistas. A empresa de alimentos saudáveis registrou um lucro por ação ajustado de $0,13, superando a estimativa de $0,08. A receita do trimestre foi de aproximadamente $419 milhões, alinhada com os $419,23 milhões antecipados.
A CEO Wendy Davidson observou que o ano fiscal de 2024 marcou um ano fundamental para a estratégia Hain Reimagined, que fez progressos consideráveis na simplificação do negócio e no impulsionamento do crescimento. Olhando para o futuro, a Hain Celestial prevê que o crescimento orgânico das vendas líquidas seja estável ou mostre melhoria no ano fiscal de 2025. A empresa também projeta que o EBITDA ajustado aumente na faixa média de um dígito e que a margem bruta suba pelo menos 125 pontos base.
Insights do InvestingPro
Após a atualização do preço-alvo da CFRA para a Hain Celestial, as métricas atuais do InvestingPro oferecem contexto adicional para investidores considerando a NASDAQ:HAIN. A capitalização de mercado da empresa está em aproximadamente $753,79 milhões, refletindo seu tamanho relativo dentro do setor. Apesar de um período desafiador, a Hain Celestial mostrou um retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 9,63%, sinalizando potencial confiança dos investidores em suas perspectivas de curto prazo.
As Dicas do InvestingPro destacam que o lucro líquido da Hain Celestial deve crescer este ano, alinhando-se com as estimativas otimistas de lucro por ação (LPA) da CFRA para os anos fiscais de 2025 e 2026. Além disso, a avaliação da empresa implica um forte rendimento de fluxo de caixa livre, o que pode ser um ponto atrativo para investidores que buscam empresas com potencial de liquidez e retornos de investimento. No entanto, é importante notar que 13 analistas revisaram suas previsões de lucros para baixo para o próximo período, sugerindo que pode haver desafios à frente que podem afetar o desempenho.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Hain Celestial, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e as perspectivas futuras da empresa. Para explorar esses insights, os investidores podem visitar https://www.investing.com/pro/HAIN, onde encontrarão um total de 10 Dicas do InvestingPro, incluindo discussões sobre rendimento para acionistas, lucratividade e políticas de dividendos.
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