A CFRA ajustou sua perspectiva sobre a Northern Trust (NASDAQ: NTRS), aumentando o preço-alvo das ações para 107 USD de 95 USD. A firma manteve a classificação de Manter para as ações.
A revisão reflete um novo objetivo de índice preço-lucro (P/L) de 14,5 vezes a estimativa de lucros da CFRA para 2025, o que se alinha de perto com a média histórica de três anos do índice P/L de 14,8 vezes.
A elevação do preço-alvo foi acompanhada por um aumento nas estimativas de lucro por ação (LPA) para os próximos anos. Para 2024, a previsão de LPA foi elevada em 0,50 USD para 9,40 USD, e para 2025, foi aumentada em 0,35 USD para 7,40 USD. A Northern Trust tem apresentado um desempenho financeiro positivo, atribuído a valores de mercado mais altos nas contas dos clientes. Este crescimento levou a um aumento na renda de trust e outras taxas de serviços.
Em termos de receita, a Northern Trust reportou um aumento de 14% ano a ano, atingindo 2,0 bilhões USD. A receita líquida de juros, que constitui 29% da receita total, subiu 21% em comparação com o ano anterior. As taxas de trust, investimento e outros serviços viram um aumento de 7%, enquanto a receita de negociação de câmbio cresceu 9%, refletindo uma atividade elevada dos clientes. No entanto, o banco reportou perdas de investimento totalizando 189 milhões USD.
Os ativos sob gestão da Northern Trust mostraram crescimento significativo. Os ativos de clientes sob administração de custódia atingiram 17,4 trilhões USD, marcando um aumento de 23% ano a ano, enquanto os ativos sob custódia subiram 25% para 13,8 trilhões USD. Os ativos sob gestão também cresceram 22%, atingindo 1,6 trilhão USD, em grande parte devido a condições favoráveis do mercado de ações.
O retorno sobre o patrimônio líquido médio comum da Northern Trust melhorou para 15,4%, acima dos 11,6% de um ano atrás. O terceiro trimestre de 2024 viu o banco retornar 453 milhões USD aos acionistas, o que incluiu 152 milhões USD em dividendos e 301 milhões USD em recompras de ações.
Em outras notícias recentes, a Northern Trust reportou um aumento substancial de 42% em seu lucro do terceiro trimestre, principalmente atribuído a um aumento na receita de taxas de serviços e gestão de ativos de clientes. As taxas de investimento e outros serviços da firma cresceram 8% para 1,2 bilhão USD em comparação com o mesmo período do ano passado, e seus ativos sob custódia ou administração aumentaram 23% para 17,42 trilhões USD. A receita líquida de juros (NII) da Northern Trust subiu 21% para 569,4 milhões USD no trimestre encerrado em setembro, e o lucro líquido reportado foi de 464,9 milhões USD, ou 2,22 USD por ação, um aumento em relação aos 327,8 milhões USD, ou 1,49 USD por ação, um ano antes.
O lucro por ação do terceiro trimestre da empresa de 2,22 USD superou as expectativas dos analistas de 1,74 USD, e a receita do trimestre foi de 1,98 bilhão USD, excedendo os 1,93 bilhão USD estimados. Além disso, a Northern Trust anunciou um dividendo trimestral em dinheiro de 0,75 USD por ação em suas ações ordinárias, pagável no início de 2025.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Northern Trust alinha-se com várias métricas e insights chave do InvestingPro. O índice P/L da empresa de 14,2 é consistente com o alvo da CFRA de 14,5, apoiando a classificação de Manter. Os dados do InvestingPro mostram um crescimento de receita de 12,39% nos últimos doze meses, corroborando a menção do artigo sobre o aumento da renda de trust e taxas de serviços.
Two dicas relevantes do InvestingPro destacam os pontos fortes da Northern Trust: a empresa manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos, sublinhando sua estabilidade financeira, e está negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, com um índice PEG de 0,43. Esses fatores apoiam a perspectiva positiva apresentada no artigo.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda do potencial da Northern Trust, o InvestingPro oferece 6 dicas adicionais, fornecendo uma análise abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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