Calendário Econômico: Fed é centro das atenções por motivos econômicos, políticos
Na quinta-feira, o Citi ajustou sua perspectiva para a Raymond James (NYSE:RJF), reduzindo o preço-alvo de US$ 132 para US$ 125, mantendo uma classificação neutra. A empresa de serviços financeiros relatou lucro ajustado por ação (EPS) de US$ 2,39, superando as estimativas de US$ 2,29 e o consenso de US$ 2,31. Essa batida foi atribuída a um benefício de crédito de empréstimos bancários. No entanto, a receita líquida ficou aquém das expectativas, totalizando US$ 3,23 bilhões em comparação com os US$ 3,25 bilhões previstos.
As despesas de compensação de Raymond James se alinharam com as projeções, mas as despesas ajustadas não relacionadas à compensação foram relatadas em US$ 494 milhões, o que é inferior aos US$ 495 milhões estimados. Os resultados do trimestre foram descritos como mistos, com um declínio notável na receita de corretagem e banco de investimento, bem como receita líquida de juros (NII) e taxas de terceiros devido à diminuição dos rendimentos de bancos terceirizados.
Os comentários da administração durante a teleconferência de resultados sugeriram que a Raymond James está posicionada para navegar na atual concorrência do mercado de forma eficaz, especialmente com suas taxas de depósito de varredura. Apesar disso, o Citi revisou suas estimativas para baixo para refletir as tendências atuais de negócios e reduziu as expectativas de receita líquida de juros e receitas de depósitos bancários de terceiros.
Em outras notícias recentes, a Raymond James Financial, Inc. relatou resultados robustos do terceiro trimestre fiscal de 2024, com um aumento de 11% ano a ano na receita líquida, atingindo um recorde de US$ 3,23 bilhões. O lucro líquido da empresa disponível para os acionistas ordinários foi de US$ 491 milhões, ou US$ 2,31 por ação diluída. Esses resultados foram impulsionados por um número recorde de consultores financeiros e ativos de clientes sob administração, atingindo um novo recorde de US$ 1,48 trilhão.
O JPMorgan ajustou recentemente seu preço-alvo para Raymond James, fixando-o em US$ 135,00, uma ligeira queda em relação aos US$ 137,00 anteriores, mantendo uma classificação de Overweight para as ações. Apesar do segmento de mercado de capitais operar com prejuízo antes dos impostos, as outras linhas de negócios da Raymond James, como os segmentos de gestão de ativos e bancos, relataram forte receita antes dos impostos.
Raymond James também tem atuado na recompra de ações, recomprando 2 milhões de ações ordinárias por US$ 243 milhões. A empresa expressou planos de continuar essas recompras, focar no desenvolvimento corporativo e explorar possíveis oportunidades de fusão e aquisição.
Apesar desses desenvolvimentos recentes, os ativos totais da empresa tiveram uma queda sequencial de 1%, para US$ 80,6 bilhões, e as despesas não relacionadas à remuneração aumentaram para apoiar o crescimento dos negócios.
InvestingPro Insights
À medida que Raymond James (NYSE:RJF) navega no cenário competitivo do mercado, dados recentes do InvestingPro fornecem uma visão mais ampla da saúde financeira e do desempenho da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 24,14 bilhões e uma relação preço/lucro (P/L) de 13,73, a Raymond James se destaca por sua consistência e lucratividade. Notavelmente, a empresa não apenas foi lucrativa nos últimos doze meses, mas também manteve o pagamento de dividendos por impressionantes 40 anos consecutivos, apresentando um histórico financeiro estável.
As dicas do InvestingPro destacam que os analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, refletindo o otimismo sobre o desempenho futuro da empresa, apesar dos desafios atuais. Além disso, os ativos líquidos da Raymond James excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando flexibilidade financeira em tempos incertos. Para os interessados em explorar mais sobre as perspectivas financeiras de Raymond, o InvestingPro oferece análises e dicas ainda mais aprofundadas, que podem ser acessadas com o código de cupom PRONEWS24 para até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro+. Com 5 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, os investidores podem obter uma compreensão abrangente do potencial da empresa.
No geral, a combinação de um sólido histórico de dividendos, revisões positivas de lucros e uma forte posição de liquidez sugere que a Raymond James está equipada para continuar agregando valor aos seus acionistas. Como o setor financeiro enfrenta ventos contrários, essas métricas podem ser fundamentais para os investidores tomarem decisões informadas sobre as ações da Raymond James.
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