Na quinta-feira, o Citi atualizou sua posição sobre a SLB (NYSE:SLB), ajustando o preço-alvo para US$ 62 dos US$ 65 anteriores, enquanto sustentava uma classificação de Compra na ação. A interação da empresa com a empresa forneceu insights sobre as tendências recentes do mercado, confirmando sua estimativa de EBITDA no segundo trimestre de US$ 2,2 bilhões, que se alinha com o consenso, e uma previsão de LPA de 82 centavos. Eles preveem uma recuperação nas margens de Perfuração e Medições (D&I) para quase 30% e um aumento nas margens de Sistemas de Produção (PS) para 15%.
Para o terceiro trimestre, o Citi revisou suas expectativas de crescimento de receita na América do Norte (NAM) para um aumento de 1%, considerando um declínio na atividade onshore dos EUA, mas esperando ganhos das operações no Golfo do México (GOM) e Canadá. O SLB confirmou recentemente sua taxa de crescimento anual composta (CAGR) do EBITDA de 20% e projetou que a aquisição da Cameron (NYSE: CAM) será acretiva após o fechamento do negócio.
O Citi incorporou a transação de Cameron em seu modelo financeiro, levando ao estabelecimento de uma previsão de Ebitda ajustado para 2025 de US$ 11,05 bilhões e LPA de US$ 3,94. A perspectiva revisada leva em conta uma queda nas receitas dos EUA e um aumento na contagem de ações, o que resulta em uma queda de 3% na previsão de LPA de 2025. No entanto, eles projetam um aumento de 2% no LPA de 2026, para US$ 4,46, pois esperam que a empresa realize maiores sinergias.
A empresa acredita que o SLB está bem posicionado para continuar superando seu par Halliburton (NYSE:HAL), especialmente à luz das preocupações sobre uma potencial desaceleração no segundo semestre do ano para a HAL e a contínua robustez do setor no exterior.
Em outras notícias recentes, a Schlumberger Limited (SLB) esteve no centro das atenções com vários desenvolvimentos importantes. Notavelmente, o Benchmark manteve uma classificação de Compra nas ações do SLB, destacando a baixa avaliação da ação como um possível catalisador para uma recuperação. A análise da empresa indica que os fundamentos do SLB, incluindo a integração do Champion X, suportam um preço mais alto das ações. Além disso, os analistas da RBC elogiaram a aquisição da CHX pela SLB por US$ 8,2 bilhões, mantendo uma classificação "Outperform" e elevando seu preço-alvo de US$ 66,00 para US$ 69,00.
Em outra frente, o SLB garantiu um contrato expandido com a Equinor para a segunda etapa da Fase 3 no campo de Troll, no Mar do Norte. Espera-se que o projeto acelere o tieback submarino à infraestrutura existente, estabelecendo ainda mais a posição da SLB OneSubsea como um fornecedor-chave na região.
Em comunicado, o Departamento de Estado dos EUA confirmou que o SLB está operando dentro dos limites das sanções impostas à Rússia, afirmando que a empresa entende os "guard rails" da política de sanções.
InvestingPro Insights
Como o Citi mantém uma perspectiva positiva sobre o SLB, dados em tempo real do InvestingPro reforçam a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. A capitalização de mercado do SLB está em robustos US$ 66,08 bilhões, com uma relação P/L de 15,27, sugerindo que a ação está sendo negociada a uma avaliação razoável em relação aos seus ganhos. A empresa também demonstrou um sólido crescimento de receita de 13,02% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Além disso, o SLB manteve seu compromisso com os acionistas, ostentando um histórico de 54 anos consecutivos de pagamento de dividendos, uma prova de sua estabilidade financeira e confiança dos investidores.
As Dicas InvestingPro destacam a baixa volatilidade de preços do SLB, fornecendo uma opção de investimento relativamente estável. Além disso, analistas preveem que a empresa continuará lucrativa este ano, com lucratividade já estabelecida nos últimos doze meses. Embora o SLB enfrente desafios com margens de lucro bruto fracas, a empresa opera com um nível moderado de endividamento, o que pode ser um sinal de gestão financeira prudente.
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