Na terça-feira, a Clariant AG (CLN:SW) (OTC: CLZNY) recebeu um preço-alvo atualizado do Citi, com a empresa elevando a meta de CHF 16,50 para CHF 17,00, enquanto a classificação de compra das ações foi mantida. O ajuste ocorre em meio às expectativas de que o desempenho da empresa exceda as previsões de consenso para o segundo trimestre (Q2) e o ano fiscal completo.
O Citi prevê um desempenho robusto para a divisão Care Chemicals da Clariant, impulsionado pelo reabastecimento nos mercados finais de consumo, que deve contribuir para o crescimento. A empresa projeta um EBITDA ajustado de CHF 107 milhões para a divisão no segundo trimestre, embora haja cautela em relação ao impacto potencial dos ajustes de estoque pós-fechamento após a aquisição da Lucas Meyer.
A divisão de Catalisadores também deve demonstrar uma forte progressão sequencial do EBITDA, com as vendas aumentando de um ponto baixo, beneficiando-se da alta alavancagem operacional e um EBITDA ajustado estimado de CHF 42 milhões para o segundo trimestre. Prevê-se que a divisão de Adsorventes e Aditivos mantenha uma progressão estável trimestre a trimestre, com um EBITDA ajustado estimado de CHF 44 milhões para o segundo trimestre.
No geral, o Citi elevou sua previsão de EBITDA ajustado do segundo trimestre para o grupo em 2,5%, para CHF 175 milhões, 5% acima do consenso. Para todo o ano de 2024, a previsão do Citi é de 755 milhões de francos suíços, marcando um aumento de 4% em relação ao consenso.
A empresa também observou o potencial da administração da Clariant de revisar sua orientação de margem para cima. Embora a orientação de margem atual seja de aproximadamente 16%, excluindo todos os impactos da Sunliquid, o Citi prevê uma margem de 17,5%. Essa perspectiva otimista contribuiu para o aumento do preço-alvo para CHF 17,00 por ação, ao mesmo tempo em que reiterou uma recomendação de compra para os investidores.
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