Citi mantém ações da Deere em 'Neutro' após fortes lucros do 3º trimestre superarem

Na quinta-feira, o Citi manteve sua classificação neutra e preço-alvo de US$ 370,00 para as ações da Deere (NYSE:DE), após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre fiscal de 2024.

A Deere relatou um lucro ajustado por ação (EPS) de US$ 6,29, superando a projeção do Citi de US$ 5,45 e a estimativa consensual do FactSet de US$ 5,68. A superação de ganhos foi atribuída a vendas e margens mais fortes do que o esperado no segmento de agricultura e gramado.

A Deere manteve sua orientação de lucro líquido para o ano fiscal de 2024 estável em aproximadamente US$ 7 bilhões. Embora as previsões de vendas e margem da empresa para o segmento de agricultura e gramados permaneçam inalteradas, ela revisou suas vendas de construção e silvicultura (C&F) e perspectiva de margem para baixo em 500 pontos-base (bps) e 200 bps, respectivamente.

Apesar desse ajuste, o desempenho robusto da margem da Deere e um aumento aproximado de 50 pontos-base na realização prevista dos preços agrícolas e gramados do ano fiscal de 2024 foram destacados em meio a um mercado agrícola desafiador.

O forte desempenho fiscal da empresa no terceiro trimestre sugere que as ações da Deere podem sofrer um aumento, embora as estimativas de LPA do quarto trimestre fiscal de 2024 provavelmente sejam ajustadas para baixo.

A orientação atualizada da Deere para o ano inteiro implica um LPA fiscal do quarto trimestre de cerca de US$ 4,20, abaixo da estimativa do Citi de US$ 4,29 e do consenso do FactSet de US$ 4,58.

Espera-se que os investidores reajam aos resultados fiscais do terceiro trimestre da Deere, o que pode levar a um movimento no preço das ações da empresa. As previsões atualizadas e os resultados dos ganhos são fatores-chave a serem considerados pelos participantes do mercado ao avaliar o desempenho e as perspectivas da empresa.

InvestingPro Insights

Os recentes lucros do terceiro trimestre fiscal da Deere superaram e a orientação estável do lucro líquido para o ano fiscal de 2024 destacam sua resiliência em um mercado agrícola flutuante. Com uma capitalização de mercado de US$ 96,8 bilhões e uma forte margem de lucro operacional de 24,6%, a Deere demonstra uma posição financeira robusta. A relação P/L da empresa está em moderados 10,51, sugerindo que a ação está sendo negociada a um múltiplo de ganhos razoável em relação ao crescimento dos lucros de curto prazo, o que é um sinal encorajador para investidores orientados para o valor.

As dicas do InvestingPro revelam que a Deere tem recompensado consistentemente os acionistas, com um notável crescimento de dividendos de 17,6% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. Além disso, a empresa manteve o pagamento de dividendos por impressionantes 54 anos consecutivos. Esse histórico consistente de dividendos, combinado com um rendimento de dividendos de 1,67%, pode atrair investidores focados em renda. Para aqueles que estão considerando uma análise mais profunda, existem 16 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que podem fornecer mais informações sobre o potencial de investimento da Deere.

Apesar de uma ligeira queda nas vendas de 1,77% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, a margem de lucro bruto da Deere permanece forte em 34,8%. O preço das ações da empresa está sendo negociado perto de sua mínima de 52 semanas, o que pode representar uma oportunidade de compra para investidores de longo prazo, especialmente considerando que os analistas preveem que a empresa permanecerá lucrativa este ano. À medida que os participantes do mercado digerem os últimos ganhos e as orientações atualizadas da Deere, esses pontos de dados e dicas do InvestingPro oferecem uma perspectiva diferenciada sobre a saúde financeira e as perspectivas futuras da empresa.

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