O Citi reafirmou sua posição positiva em relação à VF Corp (NYSE: NYSE:VFC), mantendo a classificação de Compra e um preço-alvo de 20,00$ para as ações da empresa.
A análise da firma sugere que as vendas e o lucro por ação (LPA) do segundo trimestre da VF Corp podem ficar abaixo do consenso mais amplo do mercado. As projeções do Citi estão estabelecidas em 0,35$ para o LPA, em comparação com um consenso de 0,39$, com uma queda prevista de receita de 7,6%.
A previsão é baseada na orientação da empresa, que indicou uma modesta melhora em relação à queda de receita de 10% observada no primeiro trimestre, contrariando a estimativa de consenso de uma diminuição de 5,8%.
A posição do Citi vem apesar de não esperar progressos significativos no desempenho da Vans, uma das principais marcas da VF Corp. A administração moderou as expectativas, prevendo apenas uma leve melhora sequencial no trimestre atual.
No entanto, as ações tiveram um aumento significativo, subindo 30% desde o relatório do primeiro trimestre, o que levou a expectativas elevadas entre os investidores e a um ambiente potencialmente desafiador antes da teleconferência de resultados da empresa.
O analista observa que a equipe de gestão, liderada pelo CEO Bracken Darrell, provavelmente expressará otimismo no próximo Evento para Investidores agendado para 30 de outubro. A decisão de realizar este evento é vista como uma indicação positiva da disposição da empresa em se envolver com os investidores e compartilhar sua visão para o futuro.
Em outras notícias recentes, a VF Corp fez avanços significativos em sua estratégia financeira, destacados pela conclusão da venda de sua marca Supreme por 1,5 bilhão$. Esta movimentação estratégica permitiu à empresa reduzir sua dívida e focar na revitalização de suas marcas principais.
Apesar da alienação, a VF Corp manteve sua perspectiva para o segundo trimestre, prevendo uma modesta queda na receita, um leve aumento na margem bruta e um pequeno aumento nas despesas de SG&A. A empresa também anunciou economias adicionais de 50 milhões$ no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025.
As firmas de análise forneceram visões mistas sobre esses desenvolvimentos. A Stifel elevou seu preço-alvo para as ações da VF Corp para 25$, restabelecendo uma classificação de Compra devido ao potencial de valorização previsto. No entanto, o Wells Fargo rebaixou a VF Corp de Peso Igual para Subponderação, citando preocupações sobre a atual avaliação da empresa. O Barclays elevou a VF Corp para Sobreponderação de Peso Igual, aumentando seu preço-alvo para 22$, enquanto o Jefferies iniciou a cobertura com uma classificação de manutenção e um preço-alvo de 20$.
O JPMorgan mantém uma postura Neutra em relação à VF Corp, mantendo estável seu preço-alvo em 16,00$. A análise da firma sugere que o lucro por ação (LPA) da VF Corp para os anos fiscais de 2025 a 2027 ficará abaixo das estimativas de consenso em Wall Street.
Além disso, a firma espera que a VF Corp experimente um crescimento de receita de +3% nos anos fiscais de 2026 e 2027, ligeiramente menor que a previsão de +4% da Street. O JPMorgan colocou a VF Corp em uma Observação de Catalisador Negativo antes dos resultados do segundo trimestre fiscal de 2025 da empresa, antecipando potencial queda nas estimativas de consenso de receita e LPA para o trimestre e o ano fiscal completo.
Insights do InvestingPro
Adicionando à análise do Citi, dados recentes do InvestingPro fornecem mais contexto à posição atual da VF Corp. A capitalização de mercado da empresa está em 7,63 bilhões$, refletindo sua presença significativa na indústria de vestuário. Apesar das projeções cautelosas de receita do Citi, os dados do InvestingPro mostram que a VF Corp manteve uma forte margem de lucro bruto de 51,9% nos últimos doze meses, indicando resiliência em suas operações comerciais principais.
As Dicas do InvestingPro destacam que a VF Corp manteve pagamentos de dividendos por impressionantes 54 anos consecutivos, sublinhando seu compromisso com os retornos aos acionistas mesmo em tempos desafiadores. Isso se alinha com o alto rendimento para os acionistas da empresa, outro sinal positivo para os investidores. No entanto, vale notar que os analistas antecipam um declínio nas vendas no ano atual, o que corrobora a perspectiva conservadora do Citi.
O desempenho recente das ações tem sido notável, com os dados do InvestingPro mostrando um forte retorno de 20,27% nos últimos três meses e um ainda mais impressionante retorno de 54,58% nos últimos seis meses. Este impulso ascendente apoia a observação do Citi sobre as expectativas elevadas dos investidores antes da teleconferência de resultados.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece insights adicionais com 8 dicas mais disponíveis para a VF Corp, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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