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Citi mantém posição neutra sobre as ações da ABB, prevê desafios a curto prazo apesar de margens recordes

EdiçãoEmilio Ghigini
Publicado 18.10.2024, 04:31
ABB
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Na sexta-feira, o Citi reiterou sua classificação Neutra para as ações da ABB LTD (ABBN:SW) (NYSE: ABB) com um preço-alvo estável de 49,00 CHF. A avaliação seguiu-se à mais recente divulgação de resultados da empresa, que foi a primeira sob a liderança do novo CEO Morten Wierod. Os resultados destacaram margens recordes nas divisões de Eletrificação e Movimento, mas também revelaram um declínio prolongado na automação discreta.

O discurso de "primeiras impressões" do CEO Wierod durante a teleconferência de resultados não sugeriu grandes mudanças na estratégia da empresa. No entanto, Wierod observou alguns sinais positivos, incluindo o potencial para melhorias adicionais de produtividade. Ele também delineou metas de médio prazo, indicando a possibilidade de uma margem EBITA superior a 19% e uma margem bruta próxima a 40%, acima do nível atual de aproximadamente 37%.

Essas melhorias, se realizadas, poderiam levar a maiores ganhos no futuro. No entanto, o Citi apontou que desafios cíclicos de curto prazo, particularmente de clientes fabricantes de máquinas europeus, podem amortecer as expectativas por enquanto. Espera-se que continue a discussão em curso sobre se a divisão de Eletrificação atingiu seu pico de margens.

Apesar do potencial para crescimento futuro dos lucros, o Citi optou por manter sua classificação Neutra para as ações da ABB. Esta decisão foi influenciada pela avaliação da empresa, que está próxima de seu máximo histórico, sugerindo um potencial de valorização limitado para os investidores no nível de preço atual.

Em outras notícias recentes, o relatório de ganhos do terceiro trimestre da ABB Ltd mostrou um desempenho misto, com pedidos correspondendo às expectativas, enquanto as vendas ficaram 3% abaixo. O EBITA Operacional, no entanto, superou as previsões em 1%, com uma margem de 19,0%. Analistas da JPMorgan mantiveram uma postura Neutra sobre as ações da ABB, enquanto a Jefferies manteve sua classificação em Hold. A Barclays iniciou a cobertura da ABB com uma classificação Underweight devido a preocupações com uma perspectiva de crescimento mais fraca e margens.

A ABB ajustou sua orientação para 2024, reduzindo sua expectativa de crescimento de receita comparável de cerca de 5% para abaixo de 5%, enquanto elevou ligeiramente sua previsão de margem EBITA operacional de cerca de 18% para pouco mais de 18%. A CFRA manteve uma classificação de Compra para a ABB e aumentou o preço-alvo para 56,00 CHF, sugerindo que os desafios no segmento Homes são administráveis.

No front estratégico, a ABB está supostamente explorando a venda de parte de sua divisão de carregamento de veículos elétricos Emobility, provavelmente mantendo seu negócio global de carregamento rápido DC enquanto considera a venda de suas operações DC na China e AC globais. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes que influenciaram as perspectivas financeiras e iniciativas estratégicas da ABB.

Insights do InvestingPro

Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional ao desempenho financeiro e posição de mercado da ABB. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 23,77 milhões de dólares, com uma margem de lucro bruto de 32,41%. Isso está alinhado com a meta de médio prazo do CEO Morten Wierod de se aproximar de uma margem bruta de 40%, indicando espaço para melhoria, mas também progresso em direção a esse objetivo.

As Dicas do InvestingPro destacam que o preço das ações da ABB superou o S&P 500 no último ano, com um retorno total de preço em um ano de 14,53%. Esse desempenho, juntamente com a observação do Citi de que a avaliação das ações está próxima de seu máximo histórico, sublinha o sentimento positivo do mercado em relação à ABB, apesar dos desafios observados no relatório de ganhos.

Outra Dica relevante do InvestingPro aponta que a ABB tem um alto retorno sobre o capital investido, sugerindo uso eficiente de seus recursos. Essa eficiência poderia apoiar os esforços da empresa para melhorar a produtividade e as margens, conforme mencionado pelo CEO Wierod.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais para a ABB, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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