Citi vê potencial de alta para as ações da KeyCorp com melhora nas perspectivas de lucros para 2025

Publicado 03.10.2024, 07:06
Citi vê potencial de alta para as ações da KeyCorp com melhora nas perspectivas de lucros para 2025

Na quinta-feira, o Citi expressou uma postura positiva contínua em relação às ações da KeyCorp (NYSE:KEY), mantendo a recomendação de Compra e um preço-alvo de 19,00$ para as ações da empresa de serviços financeiros. O endosso ocorre à medida que a firma atualiza seu modelo financeiro em preparação para o relatório de lucros do terceiro trimestre da KeyCorp.

O Citi revisou suas projeções de Receita Líquida de Juros (NII) para a KeyCorp para os anos de 2025 e 2026. Esses ajustes são baseados em novas suposições sobre o reposicionamento de títulos da empresa e expectativas para swaps. As novas estimativas estão alinhadas com os comentários da administração, sugerindo um aumento de 20% ano a ano em 2025. No entanto, devido aos vencimentos antecipados de adiantamentos do Federal Home Loan Bank (FHLB) e uma perspectiva conservadora sobre a trajetória dos betas de depósitos à medida que diminuem, os números do Citi permanecem ligeiramente abaixo do consenso.

A estimativa de lucro por ação (LPA) do banco para 2024 permanece inalterada em 0,35$, o que contrasta com um consenso mais alto do FactSet de 1,09$. Olhando para o futuro, o Citi aumentou sua previsão de LPA para 2025 em 0,05$ para 1,55$, em comparação com um consenso de 1,57$. Da mesma forma, a projeção de LPA para 2026 foi elevada em 0,05$ para 1,85$, o que está ligeiramente acima do consenso do FactSet de 1,82$.

O preço-alvo inalterado do Citi de 19,00$ reflete a confiança da firma no valor das ações da KeyCorp. O próximo relatório de lucros da instituição financeira fornecerá mais insights sobre seu desempenho e pode influenciar análises futuras e o sentimento dos investidores.

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