Na segunda-feira, o Citi reafirmou sua classificação de compra para as ações da UCB SA (Euronext Brussels:UCB) com um preço-alvo estável de € 161,00. O otimismo da empresa está enraizado no crescimento potencial dos produtos e pipeline da UCB, apesar das ações da empresa se aproximarem do preço-alvo.
O Citi destacou os riscos de alta para suas expectativas de vendas para o Bimzelx/Rystiggo da UCB, que podem superar a previsão com € 4,2 bilhões e € 1,0 bilhão em pico de vendas, respectivamente.
A análise da empresa também reconhece o valor no pipeline da UCB, que pode render vendas máximas de € 3 bilhões contra uma previsão de gastos com pesquisa e desenvolvimento superior a € 22 bilhões.
Fatores positivos adicionais para as perspectivas da UCB incluem desenvolvimentos recentes, como a Biogen devolvendo os direitos do biossimilar Cimzia ao Xbrane. Além disso, a UCB tem a oportunidade de recuperar os direitos japoneses da Cimzia da Astellas em 2026, que poderia se beneficiar ainda mais da infraestrutura comercial estabelecida para a Bimzelx. A avaliação do urso apresentada pelo Citi varia entre € 224 e € 109.
Nos Estados Unidos, a trajetória de lançamento do Bimzelx/Rystiggo está mostrando tendências promissoras, com registros de transações (TRx) tendo um bom desempenho em comparação com seus pares.
Os dados do mercado europeu da IQVIA indicam que as vendas da Bimzelx em abril de 2024 ultrapassaram os 20 milhões de euros, com as projeções para 2024 a ultrapassarem os 300 milhões de euros. A estimativa de pico de vendas do Citi para Bimzelx é de € 4,2 bilhões, enquanto o consenso é de € 5,1 bilhões.
Olhando para o segundo semestre do ano, o Citi antecipa a revelação da opcionalidade do pipeline, embora não tenha expectativas para o dapirolizumabe, que está atualmente em um teste de lúpus de Fase III. O Citi projeta taxas compostas de crescimento anual (CAGRs) para vendas, EBITDA e EPS da UCB de 2024 a 2029 em 11%, 27% e 33%, respectivamente.
Em outras notícias recentes, a UCB SA viu sua meta de ações ser aumentada pelo Barclays e pelo Citi, refletindo uma perspectiva positiva para as perspectivas de crescimento da empresa. O Barclays aumentou seu preço-alvo para a UCB de € 150,00 para € 160,00, mantendo uma classificação de Overweight.
Essa decisão foi influenciada pelo desempenho robusto dos recentes lançamentos de produtos da UCB e uma revisão para cima nas projeções financeiras da empresa para os anos fiscais de 2024 a 2026. No entanto, o Barclays expressou cautela em relação a um possível declínio nas vendas no primeiro semestre de 2024.
InvestingPro Insights
A UCB SA (Euronext Brussels:UCB) continua a ser uma empresa de interesse para os investidores, com uma capitalização de mercado de US$ 30,46 bilhões e uma presença significativa na indústria farmacêutica. De acordo com dados do InvestingPro, a receita da UCB nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 cresceu 6,71%, refletindo a capacidade da companhia de aumentar suas vendas. Além disso, a margem de lucro bruto da empresa é de impressionantes 67,8%, indicando forte lucratividade na geração de receita de seus produtos.
As dicas do InvestingPro destacam que a UCB manteve seus pagamentos de dividendos por impressionantes 45 anos consecutivos, o que pode atrair investidores focados em renda. Além disso, a empresa aumentou seus dividendos por 15 anos consecutivos, demonstrando o compromisso de devolver valor aos acionistas. Com os analistas prevendo que a UCB será lucrativa este ano e um alto retorno no ano passado, a saúde financeira da empresa parece robusta. Para aqueles que desejam se aprofundar, o InvestingPro oferece várias dicas adicionais para a UCB em Investing.com/pro/UCBJY.
Apesar de um alto múltiplo de ganhos com uma relação P/L de 116,79, as ações da empresa experimentaram um aumento significativo de preço nos últimos seis meses, com um retorno de 83,2%. Esse desempenho é ecoado por um forte retorno no último ano de 93,4%, sugerindo que o mercado confia nas perspectivas de crescimento da UCB. Com a próxima data de ganhos marcada para 29 de outubro de 2024, os investidores estarão ansiosos para ver se a trajetória financeira da empresa está alinhada com as expectativas otimistas de crescimento estabelecidas por analistas e observadores do mercado.
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