‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
PROVIDENCE, R.I. - Citizens Financial Group, Inc. (Nova York:CFG), atualmente negociada com um índice P/L de 13,01 e capitalização de mercado de US$ 17,85 bilhões, anunciou na sexta-feira que seu conselho de administração aprovou um aumento no programa de recompra de ações ordinárias para US$ 1,5 bilhão, representando uma expansão de US$ 1,2 bilhão em relação aos US$ 300 milhões restantes da autorização anterior de junho de 2024. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém um alto rendimento para acionistas e tem pago dividendos consistentemente por 12 anos consecutivos.
A instituição bancária, que reportou US$ 220,1 bilhões em ativos em 31 de março de 2025, executará as recompras por meio de transações no mercado aberto ou acordos negociados privadamente, incluindo potenciais planos da Regra 10b5-1 e estruturas aceleradas de recompra de ações. A empresa atualmente oferece um atraente rendimento de dividendos de 4,08%, e a análise do InvestingPro sugere que a ação está sendo negociada abaixo do seu Valor Justo, apresentando uma potencial oportunidade para investidores. Para métricas detalhadas de avaliação e insights adicionais, investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
"A autorização reflete a confiança em nossa capacidade de entregar forte desempenho financeiro, apoiar nossos clientes, investir em nossos negócios e impulsionar nossas iniciativas de crescimento orgânico, enquanto proporcionamos retornos de capital atrativos aos acionistas", disse John F. Woods, Vice-presidente e Diretor Financeiro, segundo o comunicado à imprensa.
O momento e o valor exato das recompras de ações dependerão de vários fatores, incluindo a posição de capital da empresa, desempenho financeiro e condições de mercado, afirmou o banco.
O Citizens Financial Group, com sede em Providence, Rhode Island, opera aproximadamente 1.000 agências e 3.100 caixas eletrônicos em 14 estados e no Distrito de Columbia. A empresa oferece serviços bancários de varejo e comerciais para indivíduos, pequenas empresas, empresas de médio porte e grandes corporações. Com uma Pontuação de Saúde Financeira classificada como RAZOÁVEL pelo InvestingPro, a instituição mantém operações estáveis enquanto entrega retornos consistentes aos acionistas.
O anúncio faz parte da estratégia contínua de gestão de capital da empresa. Todas as recompras permanecem sujeitas à consideração e aprovação do Conselho de Administração do Citizens e considerações regulatórias.
Em outras notícias recentes, o Citizens Financial Group tem visto uma série de atualizações de vários analistas financeiros e desenvolvimentos internos. O UBS aumentou seu preço-alvo para o Citizens Financial para US$ 53, mantendo a classificação de Compra, citando avaliações atrativas e estimativas de lucros aumentadas para 2025 e 2026. A Evercore ISI também ajustou seu preço-alvo para cima, para US$ 43, refletindo uma forte trajetória de lucros e tendências de crédito estáveis, mantendo uma classificação Em Linha. Enquanto isso, a Jefferies iniciou a cobertura do Citizens Financial com uma classificação de Compra e um alvo de US$ 50, apontando para o potencial do banco para crescimento acima da média e diversas fontes de receita de taxas.
Adicionalmente, o Citizens Financial anunciou uma mudança executiva significativa com a promoção de Brendan Coughlin a Presidente, enquanto o CFO John Woods está programado para sair em agosto de 2025. Esta transição de liderança é vista como fundamental, com Coughlin sendo creditado por impulsionar o crescimento no segmento de Private Bank. A RBC Capital, por outro lado, reduziu seu preço-alvo para US$ 44, mas manteve a classificação de Desempenho Superior, observando o progresso da empresa em objetivos estratégicos e expansão do Private Bank.
O recente relatório de lucros do primeiro trimestre de 2025 revelou um retorno sobre o patrimônio líquido tangível comum de 9,6% e um retorno sobre o patrimônio de 6,2%, indicando progresso substancial em direção às metas de médio prazo. O índice Common Equity Tier 1 do Citizens Financial foi reportado em 10,6%, demonstrando sua resiliência financeira apesar de uma ligeira queda quando considerado o AOCI negativo. Esses desenvolvimentos refletem um período dinâmico para o Citizens Financial, com analistas e a própria empresa se ajustando às condições de mercado em evolução e prioridades estratégicas.
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