Na sexta-feira, a Northland manteve sua classificação Market Perform nas ações da Power Integrations (NASDAQ:POWI), uma empresa líder em circuitos integrados de alto desempenho usados na conversão de energia. A empresa ajustou suas perspectivas para a empresa, reconhecendo a recuperação de uma correção de estoque e antecipando um desempenho sólido no segundo semestre do ano e em 2025.
A empresa não deve atingir seus níveis de receita de 2021 novamente devido à persistente menor demanda em carregadores USB-PD e eletrodomésticos de consumo – uma situação descrita como um efeito "COVID longo" nesses segmentos. Apesar desses desafios, a Power Integrations é reconhecida por seu forte roadmap de tecnologia, que deve aumentar sua participação de mercado gradualmente.
A análise da Northland sugere que o mercado de energia semicondutora está evoluindo muito lentamente, o que impacta o ritmo em que as integrações de energia podem crescer. Com base nessas observações, a Northland revisou suas estimativas para Integrações de Poder para se alinhar com o consenso geral.
A avaliação da empresa da Power Integrations em 7 vezes suas receitas projetadas para 2025 indica uma crença de que a ação atualmente enfrenta um potencial limitado de movimento significativo de preços em qualquer direção. Essa avaliação reflete uma perspectiva cautelosa sobre as perspectivas de crescimento de curto prazo da empresa em meio a um cenário de mercado em lenta mudança.
Em outras notícias recentes, a Power Integrations relatou uma receita no primeiro trimestre de US$ 92 milhões e ganhos não-GAAP de US$ 0,18 por ação. A empresa também anunciou expectativas de uma receita no segundo trimestre de aproximadamente US$ 105 milhões, juntamente com um aumento na margem bruta.
A Power Integrations também revelou recentemente sua família SCALE-iFlex XLT de drivers de porta de canal duplo, projetados para melhorar a operação de módulos semicondutores únicos. Espera-se que os novos drivers otimizem o projeto térmico dos sistemas conversores, potencialmente aumentando a potência do conversor em 25 a 30 por cento.
Em termos de aquisições, a Power Integrations adquiriu ativos da Odyssey Semiconductor para reforçar sua incursão na tecnologia GaN de alta corrente. Além disso, a empresa introduziu a tecnologia InnoMux-2, com o objetivo de reduzir a necessidade de múltiplos conversores DC-to-DC. Estes são apenas alguns dos desenvolvimentos recentes da Power Integrations, uma empresa conhecida por suas tecnologias inovadoras de semicondutores para conversão de energia de alta tensão.
InvestingPro Insights
À medida que a Power Integrations (NASDAQ:POWI) navega pelos desafios do mercado, os dados em tempo real da InvestingPro fornecem uma compreensão mais profunda de sua posição financeira. Com uma capitalização de mercado de US$ 4,07 bilhões e um múltiplo de lucro alto, refletindo uma relação P/L de 77,42 no 1º trimestre de 2024, os investidores estão precificando as expectativas de crescimento futuro.
A sólida saúde financeira da empresa é ressaltada por sua capacidade de manter mais caixa do que dívida em seu balanço, uma dica significativa do InvestingPro que indica uma forte posição de liquidez para enfrentar as incertezas econômicas.
O InvestingPro também destaca o compromisso da empresa com o retorno aos acionistas, com um histórico notável de aumento de dividendos por 11 anos consecutivos e manutenção do pagamento de dividendos por 17 anos. Esse crescimento consistente dos dividendos, recentemente de 5,26%, aliado a um dividend yield de 1,12%, pode atrair investidores focados em renda.
Além disso, a Power Integrations demonstrou uma robusta margem de lucro bruto de 51,82% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, mostrando sua capacidade de gerenciar eficientemente os custos de produção e sustentar a lucratividade.
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