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A Compass Minerals International (NYSE: CMP) recebeu uma confirmação de sua classificação de Desempenho de Mercado e um preço-alvo de 20,00 USD da BMO Capital.
A firma reconheceu a orientação atualizada da empresa para o ano fiscal de 2024, que incluiu custos esperados reduzidos.
O ajuste é visto como um movimento positivo em direção à estabilização do negócio após vários fatores desafiadores.
A Compass Minerals enfrentou uma série de obstáculos, incluindo invernos rigorosos, decisões questionáveis de alocação de capital, projetos interrompidos e altos estoques de sal.
Essas questões, juntamente com dívidas significativas e uma grande reformulação da gestão, impactaram o desempenho da empresa. No entanto, a orientação revisada sugere uma mudança para uma gestão de custos mais eficaz.
A perspectiva financeira atualizada para o ano fiscal de 2025 prevê um EBITDA recorrente de aproximadamente 194 milhões USD.
A BMO Capital projeta que, com estruturas de custos aprimoradas e condições normalizadas de clima e estoque de sal, o EBITDA poderia potencialmente aumentar para entre 220 milhões USD e 230 milhões USD ao longo do tempo.
O preço-alvo da BMO Capital para a Compass Minerals é baseado em um múltiplo de 8 a 8,5 vezes o valor da empresa em relação ao EBITDA (EV/EBITDA) previsto para o ano fiscal de 2025. A avaliação assume um EBITDA que poderia consistentemente exceder 200 milhões USD.
Em outras notícias recentes, a Compass Minerals International tem estado em destaque devido a uma série de desenvolvimentos significativos. A empresa reportou fortes resultados no terceiro trimestre, com receitas atingindo 202,9 milhões USD, superando as expectativas. Apesar de uma reformulação em andamento das demonstrações financeiras passadas devido a erros contábeis, os segmentos de Sal e Nutrição Vegetal mostraram desempenho robusto.
O Deutsche Bank ajustou seu preço-alvo para as ações da Compass Minerals para 14,00 USD, mantendo uma recomendação de Compra. O ajuste segue os impressionantes resultados do terceiro trimestre da empresa e orientação positiva para o quarto trimestre. A empresa também está trabalhando para reduzir o estoque de sal e convertê-lo em caixa mais rapidamente, alinhado com sua estratégia de focar na geração de caixa e redução de dívida.
Na frente de gestão, Ashley Ward foi nomeada Vice-Presidente, Controladora Corporativa e Diretora de Contabilidade Principal, e Jeffrey Cathey foi nomeado o novo Diretor Financeiro. No entanto, a empresa anunciou a renúncia imediata de seu Diretor de Operações, Gordon Dunn.
Insights do InvestingPro
A recente classificação de Desempenho de Mercado e preço-alvo da Compass Minerals International (NYSE:CMP) pela BMO Capital alinha-se com alguns dos dados em tempo real apresentados pelo InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em modestos 460,87 milhões USD, refletindo um sentimento cauteloso do mercado. Notavelmente, a Compass Minerals demonstrou um retorno significativo na última semana, com um aumento de 32,58% no preço de suas ações. Esta alta pode sinalizar confiança dos investidores nas estruturas de custos revisadas e potencial para melhoria da saúde financeira da empresa.
As Dicas do InvestingPro indicam que, embora a Compass Minerals tenha mantido pagamentos de dividendos por 21 anos consecutivos, atualmente não é lucrativa nos últimos doze meses, e os analistas revisaram para baixo os ganhos para o próximo período. Esses insights sugerem que, embora a empresa tenha um histórico de retornar valor aos acionistas, enfrenta desafios para retornar à lucratividade. Os investidores devem notar que há 6 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, oferecendo uma análise mais profunda da saúde financeira e desempenho de mercado da Compass Minerals.
A discussão do artigo sobre a orientação atualizada da empresa para o ano fiscal de 2024 e custos esperados reduzidos é ainda mais apoiada pelos Dados do InvestingPro, que mostram um índice preço/lucro (P/L) de -2,25, indicando que a empresa tem operado com prejuízo. No entanto, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que poderia levar a um índice P/L mais favorável no futuro. Essas métricas, juntamente com as Dicas do InvestingPro, fornecem uma visão matizada da posição financeira atual e perspectivas futuras da Compass Minerals.
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