Na quinta-feira, as ações da KeyBanc ajustaram sua perspectiva para a Restaurant Brands International (NYSE:QSR), reduzindo o preço-alvo para US$ 80 dos US$ 85 anteriores, mantendo uma classificação de Overweight na ação. A mudança reflete uma postura mais cautelosa sobre o desempenho de curto prazo da empresa, especialmente em relação às operações do Burger King nos EUA.
As ações da Restaurant Brands International tiveram uma queda de 10% no acumulado do ano, contrastando com uma queda menor de 8% vista em seus pares e uma notável alta de 15% no S&P 500. Essa queda de desempenho é atribuída às tendências fracas do setor e ao sentimento negativo dos investidores, exacerbado pela intensificação das promoções de valor dos concorrentes.
A análise da empresa, que inclui dados proprietários e discussões do setor, indica que as vendas do segundo trimestre no Burger King EUA podem ter um desempenho inferior em relação às expectativas do mercado. Consequentemente, o KeyBanc revisou para baixo suas estimativas de crescimento de vendas mesmas lojas (SSS) e lucro por ação (LPA) para a empresa.
Apesar desses ajustes, a perspectiva da empresa sobre as marcas de restaurantes permanece otimista no longo prazo. Os analistas acreditam que os movimentos estratégicos da empresa para aumentar a eficiência operacional e reduzir a dependência de descontos profundos reforçarão sua posição competitiva. O preço-alvo revisado de US$ 80 é baseado em aproximadamente 21 vezes o lucro estimado da empresa para 2025 por ação.
A classificação de Overweight mantida do KeyBanc é apoiada pela crença de que outros segmentos dos negócios da Restaurant Brands International ainda estão tendo um bom desempenho. A empresa prevê a criação de valor de longo prazo a partir de melhorias contínuas no fluxo de caixa da loja, iniciativas de desenvolvimento e visibilidade das reformas de lojas em andamento.
Em outras notícias recentes, a Restaurant Brands International anunciou seus resultados de lucros e receitas, revelando uma perspectiva otimista. A empresa finalizou a aquisição do Carrols Restaurant Group, o maior franqueado do Burger King nos EUA, por aproximadamente US$ 1 bilhão, como parte de seu plano "Reclaim the Flame", que inclui um investimento de US$ 500 milhões para reimaginar mais de 600 restaurantes Carrols.
Essa transformação significativa dos negócios levou ao início da cobertura pelo Goldman Sachs com uma classificação de Compra. Outros analistas também deram feedback positivo, com o UBS mantendo uma classificação de Compra em ações da Restaurant Brands International, TD Cowen reafirmando sua classificação de Compra e Deutsche Bank e KeyBanc Capital Markets aumentando suas metas de preço.
Além disso, o Burger King, parte da Restaurant Brands International, anunciou o lançamento de um novo acordo de refeição de valor de US$ 5, colocando a rede de fast-food à frente de seu concorrente McDonald's ao oferecer uma opção de refeições econômicas.
Esses desenvolvimentos recentes indicam uma abordagem estratégica da empresa, com foco em ofertas de valor de serviço rápido e aumento da rentabilidade da franquia. A estratégia da empresa também inclui melhorias operacionais, avanços digitais, atualizações de cardápio e remodelações de restaurantes, que devem impulsionar o crescimento nos próximos anos.
Essas iniciativas, juntamente com as melhorias contínuas na Tim Hortons e a aquisição do Carrols Restaurant Group, são vistas como fatores-chave para o crescimento potencial da participação de mercado e lucratividade da Restaurant Brands International.
InvestingPro Insights
À medida que a Restaurant Brands International (NYSE:QSR) navega por um período desafiador, particularmente com suas operações do Burger King nos EUA, os investidores podem encontrar consolo em algumas das métricas financeiras e movimentos estratégicos da empresa. De acordo com dados da InvestingPro, a QSR tem uma capitalização de mercado de US$ 31,12 bilhões e é negociada a uma relação P/L de 17,67, o que é atraente quando combinado com seu crescimento de lucros de curto prazo, sinalizando potencial para aqueles que procuram valor.
O índice de PEG da empresa, que está em 0,96, sugere que a ação pode estar razoavelmente precificada em relação ao crescimento de seus lucros. Além disso, com um histórico consistente de pagamentos de dividendos nos últimos 10 anos, incluindo um dividend yield de 3,35% a partir dos dados mais recentes, a QSR mostra um compromisso com o retorno de valor aos acionistas.
Duas dicas do InvestingPro destacam a estabilidade e o potencial da empresa para os investidores. Em primeiro lugar, a QSR aumentou seus dividendos por 9 anos consecutivos, demonstrando um fluxo de renda confiável e crescente para os investidores. Em segundo lugar, a ação normalmente exibe baixa volatilidade de preços, o que pode atrair aqueles que buscam investimentos mais estáveis no setor de fast-food. Para os interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece diversas dicas adicionais sobre a saúde financeira e o desempenho das ações da empresa.
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