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Na quarta-feira, a CECO Environmental Corp (NASDAQ:CECO) viu um aumento em seu preço-alvo de US$ 28,00 para US$ 34,00, com uma classificação de compra mantida por um analista do setor da Craig-Hallum. O analista expressou confiança na transformação contínua da empresa, destacando sua busca por mais de US$ 700 milhões em receita e uma margem EBITDA de 15%+.
A decisão de aumentar o preço-alvo é baseada em vários fatores-chave, incluindo os fortes fundamentos da CECO, como crescimento de dois dígitos em receita e lucratividade, expansão de margem e uma carteira de pedidos significativa que fornece visibilidade.
A empresa também possui um balanço sólido e um fluxo de caixa livre robusto. Foram citados fatores de crescimento específicos e macro, incluindo a relocalização de manufatura e indústrias, transição energética e construção de infraestrutura, bem como financiamento regulatório.
O desempenho financeiro da CECO justifica ainda mais a perspectiva positiva do analista. A empresa relatou um aumento de 6% ano a ano na receita do segundo trimestre e uma margem bruta quase recorde. Essa melhoria na margem bruta é atribuída a um mix favorável, operações de ciclo curto, fusões e aquisições estratégicas e ganhos iniciais de iniciativas operacionais. Além disso, o EBITDA da CECO aumentou 17% e seu lucro por ação (EPS) aumentou 38%.
A empresa também atualizou sua orientação para 2024, antecipando um aumento no segundo semestre do ano e contribuições da recente aquisição da EnviroCare. Embora tenha havido pequenos atrasos em grandes pedidos, particularmente em oportunidades de transição energética de tamanho recorde para maiores necessidades de geração de energia, há uma perspectiva positiva para reservas nos próximos trimestres.
Na frente de alocação de capital, a CECO recomprou US$ 2 milhões em ações, totalizando US$ 5 milhões no acumulado do ano. A empresa continua proativa em sua estratégia programática de fusões e aquisições, indicando ainda uma forte gestão financeira e perspectivas de crescimento.
Em outras notícias recentes, a CECO Environmental vem fazendo avanços significativos em seu desempenho financeiro. A H.C. Wainwright elevou seu preço-alvo para a empresa de US$ 30,00 para US$ 35,00, mantendo uma classificação de compra. Essa decisão reflete a confiança na trajetória e nas perspectivas de negócios da CECO Environmental, com a carteira de pedidos da empresa atualmente em US$ 390,9 milhões.
A CECO Environmental relatou recentemente um aumento de 6% ano a ano nas vendas no segundo trimestre de 2024, atingindo um recorde de US$ 138 milhões. O lucro bruto aumentou 23%, para US$ 49 milhões, e o EBITDA ajustado subiu 18%, para US$ 16,1 milhões. Além disso, a empresa aumentou sua receita para o ano inteiro e previsão de EBITDA ajustado, agora esperando vendas entre US$ 600 milhões e US$ 620 milhões e EBITDA ajustado variando de US$ 68 milhões a US$ 72 milhões.
Prevê-se que a aquisição da EnviroCare International contribua para o crescimento e a lucratividade da CECO. Além disso, a abordagem estratégica da empresa inclui alavancar pequenas aquisições para expandir seu portfólio de produtos, apoiando o crescimento da receita e do fluxo de caixa.
InvestingPro Insights
Após a análise otimista de Craig-Hallum, as perspectivas da CECO Environmental Corp parecem estar se fortalecendo, conforme refletido nas métricas financeiras recentes. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa possui uma capitalização de mercado de US$ 984,48 milhões, demonstrando sua presença substancial no setor. O crescimento da receita nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 é de impressionantes 21,52%, mostrando a expansão das operações e a participação de mercado da empresa.
O forte desempenho da CECO é ainda destacado por um retorno significativo de 133,47% no ano passado, o que se alinha com a confiança do analista na trajetória de transformação e crescimento da empresa. Além disso, os retornos robustos da empresa se estendem ao curto prazo, com um retorno de 30,02% nos últimos três meses. Esse desempenho de curto prazo é essencial para investidores que buscam ganhos rápidos em um ambiente de mercado dinâmico.
As dicas do InvestingPro sugerem que a CECO deve aumentar seu lucro líquido este ano e tem sido negociada a um múltiplo de ganhos alto, com uma relação P/L de 79,19. Essas métricas indicam que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelos ganhos da CECO, possivelmente devido ao crescimento previsto. Além disso, a CECO opera com um nível moderado de endividamento, o que pode fornecer um nível de segurança para investidores preocupados com a estabilidade financeira.
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