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Na quarta-feira, a DA Davidson aumentou o preço-alvo para a Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) para 50 dólares, acima do alvo anterior de 47 dólares, mantendo uma classificação Neutra para a ação. O ajuste segue os resultados reportados pela Varonis Systems, que superaram as estimativas de consenso.
A Receita Recorrente Anual Nova Líquida (NNARR) da empresa superou as expectativas em aproximadamente 5 milhões de dólares. Apesar disso, o crescimento da Receita Recorrente Anual (ARR) manteve-se consistente em 18% ano a ano, ou 13% ano a ano excluindo conversões de Software as a Service (SaaS), com base nos cálculos do analista.
O recente sucesso da empresa foi atribuído a vários fatores, incluindo conversões, aquisições de novos clientes e o desempenho de suas ofertas de Detecção e Resposta Gerenciadas (MDDR). A administração destacou as contribuições iniciais de suas tecnologias GenAI e Copilot.
No entanto, também foi observado que as vendas federais ficaram abaixo das expectativas. A ARR do SaaS agora representa 43% da ARR total da Varonis Systems, com as conversões mostrando uma tendência de alta a cada trimestre.
Olhando para o futuro, a Varonis Systems melhorou sua orientação de ARR para o Ano Fiscal de 2025, projetando um crescimento de 17-18% ano a ano. Esta previsão está ligeiramente abaixo das expectativas do lado da compra, que especula-se estarem em torno de 19-20% de crescimento ano a ano.
Apesar dos desenvolvimentos positivos e da orientação elevada, a DA Davidson mantém uma postura Neutra sobre a ação, refletindo um otimismo cauteloso em relação ao desempenho futuro da empresa.
Em outras notícias recentes, a Varonis Systems viu ajustes positivos nos preços-alvo de suas ações por várias firmas, após um forte desempenho financeiro.
A UBS aumentou seu preço-alvo de 63,00 dólares para 70,00 dólares, mantendo uma classificação de Compra. Da mesma forma, a Baird elevou seu preço-alvo de 60,00 dólares para 62,00 dólares, mantendo uma classificação de Desempenho Superior. Esses ajustes vieram depois que a Varonis reportou um crescimento de receita de 13% ano a ano em seu segundo trimestre fiscal, com um aumento significativo em sua Receita Recorrente Anual (ARR) para 584,2 milhões de dólares.
A Varonis também anunciou planos para oferecer 350 milhões de dólares em Notas Sênior Conversíveis com vencimento em 2029, com uma opção adicional para compradores iniciais adquirirem até 52,5 milhões de dólares a mais. Além disso, a Varonis introduziu novos recursos de segurança de dados na Dreamforce 2024, visando melhorar a segurança de dados para clientes da Salesforce.
Esses desenvolvimentos recentes destacam o impulso contínuo da Varonis Systems no setor de segurança e análise de dados.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e as perspectivas futuras da Varonis Systems são ainda mais esclarecidos por métricas financeiras-chave e insights de especialistas do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 6,59 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de cibersegurança. A Varonis demonstrou margens de lucro bruto impressionantes, com os dados mais recentes mostrando um robusto 84,54% para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso se alinha com uma das Dicas do InvestingPro, que destaca as "impressionantes margens de lucro bruto" da empresa.
Outra métrica notável é o crescimento da receita da Varonis, que atingiu 12,93% no segundo trimestre de 2024, apoiando o relatório de ganhos positivo da empresa mencionado no artigo. Esta trajetória de crescimento é complementada por um forte desempenho das ações, com um retorno de preço de 34,35% nos últimos seis meses e um retorno de 86,6% no último ano. Essas figuras correspondem à Dica do InvestingPro que nota um "alto retorno no último ano" e uma "grande alta de preço nos últimos seis meses".
Embora a Varonis tenha mostrado forte crescimento de receita e desempenho de mercado, é importante notar que a empresa não é atualmente lucrativa, com uma margem de renda operacional de -21,29% para os últimos doze meses. No entanto, uma Dica do InvestingPro sugere que "os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano", o que pode ser um sinal positivo para os investidores considerando a recente atualização de orientação mencionada no artigo.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Varonis Systems, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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