Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Na quarta-feira, o Deutsche Bank demonstrou confiança nas ações da Welltower, Inc. (NYSE: WELL), um fundo de investimento imobiliário, aumentando seu preço-alvo de US$ 115,00 para US$ 137,00, mantendo uma classificação de compra para as ações. Esse ajuste segue o desempenho notável da empresa, com um aumento acumulado no ano de 28,1% no preço de suas ações.
O primeiro semestre de 2024 foi particularmente forte para a Welltower, pois a empresa não apenas superou as expectativas de lucros, mas também aumentou sua orientação para o ano de 2024 três vezes.
No segundo trimestre de 2024, a administração da Welltower revisou sua previsão de fundos de operações (FFO) por ação para US$ 4,13 a US$ 4,21, acima da estimativa anterior de US$ 4,05 a US$ 4,17. Esta atualização define o ponto médio em US$ 4,17, anteriormente US$ 4,11, refletindo um crescimento robusto dos lucros ano a ano de 14,5%.
Além disso, a Welltower elevou sua perspectiva de crescimento de receita operacional líquida (NOI) nas mesmas lojas para seu Portfólio Operacional de Habitação Sênior (SHOP) para uma faixa de 19,0% a 23,0%, um aumento em relação à faixa anterior de 17,0% a 22,0%.
O Deutsche Bank prevê que o segundo semestre de 2024 continuará essa tendência positiva, impulsionada pela força sustentada no segmento SHOP e um balanço sólido, que a empresa acredita que impulsionará novas atividades de investimento.
A análise do banco indica que a Welltower está estabelecendo um padrão do setor com seu crescimento de FFO, o que suporta a avaliação premium da empresa de aproximadamente 26,9 vezes o preço do FFO.
Essa avaliação se destaca em comparação com a média dos REITs de saúde, que é de cerca de 14,2 vezes excluindo a Welltower, e também em relação ao seu concorrente mais próximo, a Ventas, que é negociada a aproximadamente 18,0 vezes o preço do FFO.
InvestingPro Insights
A Welltower, Inc. (NYSE: WELL) demonstrou considerável saúde financeira e desempenho de mercado, conforme destacado por dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de impressionantes US$ 70,92 bilhões, ressaltando sua presença substancial no mercado. Apesar de uma alta relação P/L de 109,62, as perspectivas de crescimento da Welltower parecem promissoras, com uma baixa relação PEG de 0,36, indicando potencial para o crescimento dos lucros superar sua relação P/L no curto prazo.
Do ponto de vista operacional, a Welltower mostrou um forte crescimento de receita de 17,51% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, juntamente com uma robusta margem de lucro bruto de 40,92%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerenciar com eficiência suas operações e lucratividade.
As dicas do InvestingPro sugerem que a Welltower deve ter um crescimento do lucro líquido este ano, e os analistas estão prevendo um crescimento nas vendas no ano atual. Esses insights, juntamente com o histórico da empresa de manter o pagamento de dividendos por 49 anos consecutivos, posicionam a Welltower como um player proeminente no setor de REITs de saúde. Para investidores que buscam análises mais aprofundadas, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Welltower, que podem ser encontradas no https://www.investing.com/pro/WELL.
No geral, as métricas financeiras positivas e a perspectiva otimista dos analistas reforçam a classificação de compra e o aumento do preço-alvo estabelecido pelo Deutsche Bank, sugerindo um forte potencial para o desempenho contínuo da Welltower no mercado.
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