Na quinta-feira, o Deutsche Bank reafirmou sua recomendação de Compra e preço-alvo de 14,00 dólares para a American Airlines (NASDAQ:AAL). O desempenho da companhia aérea no terceiro trimestre superou as expectativas do banco, com um lucro antes de impostos ajustado de 271 milhões de dólares, resultando em uma margem antes de impostos de 2,0%. Este número superou favoravelmente a previsão do banco de 89 milhões de dólares e uma margem antes de impostos de 0,7%. Consequentemente, a American Airlines registrou um lucro por ação (LPA) ajustado de 0,30 dólares, que não apenas superou a estimativa do Deutsche Bank de 0,10 dólares por ação, mas também a média do consenso Bloomberg de 0,14 dólares por ação.
A American Airlines alcançou uma receita total recorde de aproximadamente 13,6 bilhões de dólares para o terceiro trimestre, marcando um aumento de 1,2% e cerca de 225 milhões de dólares acima da previsão do Deutsche Bank. Apesar de uma queda de 2,0% na receita unitária total em relação ao ano anterior, o desempenho foi melhor do que o declínio previsto de 2,5% a 4,5%. A companhia aérea também relatou um crescimento de capacidade de 3,2%, alinhado com a orientação de um aumento de 2% a 4%.
A despesa operacional total ajustada para o trimestre foi de cerca de 13,0 bilhões de dólares, 27 milhões de dólares a mais do que o esperado pelo Deutsche Bank. O custo ajustado por assento-milha disponível, excluindo combustível (CASM-ex), foi de 13,4 centavos, um aumento de 2,8% em relação ao ano anterior, e ficou no ponto médio da faixa prevista de crescimento de 1% a 3%.
Olhando para o quarto trimestre de 2024, a American Airlines prevê que o total de assentos-milha disponíveis (ASMs) aumente de 1% a 3% em relação ao ano anterior, com a receita unitária esperada para diminuir de 1% a 3%. O CASM-ex da companhia aérea deve subir de 4% a 6% em relação ao ano anterior. A American Airlines também forneceu orientação sobre os custos de combustível, esperando um preço médio de 2,20 a 2,40 dólares por galão. As despesas não operacionais para o quarto trimestre são projetadas em cerca de 350 milhões de dólares. No geral, a margem operacional ajustada para o trimestre é prevista entre 4,5% e 6,5%, com um LPA de 0,25 a 0,50 dólares, em comparação com a estimativa do Deutsche Bank de 0,08 dólares e a média do consenso Bloomberg de 0,30 dólares por ação.
Em outras notícias recentes, a American Airlines Group (NASDAQ:AAL) Inc. elevou sua perspectiva de lucro por ação (LPA) para 2024 devido à forte demanda por viagens e melhores capacidades de precificação. A projeção revisada de LPA agora varia de 1,35 a 1,60 dólares, um aumento em relação à estimativa anterior de 70 centavos a 1,30 dólares. Isso ocorre após um período de excesso de oferta de assentos de companhias aéreas, especialmente durante a temporada de viagens de verão, o que levou à redução dos preços das passagens. Em resposta a isso, a American Airlines e outras companhias aéreas dos EUA adotaram uma estratégia de redução do crescimento da capacidade.
No entanto, a American Airlines também foi atingida com uma multa recorde de 50 milhões de dólares pelo Departamento de Transportes dos EUA por questões relacionadas ao tratamento de passageiros com deficiência. A multa é a maior penalidade já aplicada por violações de proteção à deficiência na indústria aérea. A American Airlines é obrigada a pagar 25 milhões de dólares nos próximos três anos como parte do acordo.
Em meio às crescentes tensões no Oriente Médio, a American Airlines, juntamente com outras companhias aéreas internacionais, fez ajustes significativos em seus horários de voos, afetando serviços para e dentro da região. A TD Cowen também ajustou sua perspectiva sobre as ações da American Airlines, elevando o preço-alvo de 7,00 para 9,00 dólares, mantendo uma recomendação de Manter para as ações. Isso ocorre à medida que a empresa antecipa que a companhia aérea divulgue seus resultados do terceiro trimestre mais tarde na semana, com expectativas baixas para o terceiro e quarto trimestres.
Apesar desses desenvolvimentos, a American Airlines reportou um prejuízo líquido de 149 milhões de dólares, ou 23 centavos por ação, uma melhoria em relação ao prejuízo de 545 milhões de dólares, ou 83 centavos por ação, registrado no mesmo período do ano passado. A receita operacional total da companhia aérea observou um ligeiro aumento de 1,2%, atingindo 13,65 bilhões de dólares.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da American Airlines, conforme destacado na análise do Deutsche Bank, alinha-se com vários insights importantes do InvestingPro. A receita total recorde da empresa de 13,6 bilhões de dólares para o terceiro trimestre é refletida nos dados do InvestingPro, que mostram uma receita de 53,45 bilhões de dólares nos últimos doze meses. Essa robusta cifra de receita ressalta a posição da American Airlines como um player proeminente na indústria de Companhias Aéreas de Passageiros, uma dica do InvestingPro que reforça a força de mercado da empresa.
A capacidade da companhia aérea de superar as expectativas de lucros é particularmente notável, dado que o InvestingPro observa que a empresa não foi lucrativa nos últimos doze meses. No entanto, uma dica encorajadora do InvestingPro revela que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que se alinha com a perspectiva positiva no relatório do Deutsche Bank.
Os dados do InvestingPro também mostram fortes retornos para a American Airlines no último mês (16,21%) e nos últimos três meses (26,16%), o que pode refletir o otimismo dos investidores após os resultados trimestrais melhores do que o esperado. Essas métricas, combinadas com a orientação prospectiva da empresa, sugerem uma trajetória financeira potencialmente em melhoria para a American Airlines.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a American Airlines, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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