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NOVA YORK - A consultoria independente de proxy Egan-Jones recomendou que os acionistas da Brookdale Senior Living Inc. (Nova York:BKD) votem a favor dos seis candidatos a diretor propostos pelo investidor ativista Ortelius Advisors na próxima Assembleia Anual de 2025, segundo comunicado à imprensa. A empresa, atualmente avaliada em US$ 1,63 bilhões, opera no setor de residenciais para idosos com receita anual de US$ 3,02 bilhões.
A Egan-Jones citou o contínuo desempenho financeiro insatisfatório da Brookdale e preocupações sobre a estratégia e execução da empresa como fatores-chave em sua recomendação. A consultoria observou que a Brookdale não conseguiu se recuperar do impacto da pandemia, com retorno total aos acionistas caindo 30% desde o início de 2020 até o final de 2024, apesar dos ventos favoráveis do setor. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente não é lucrativa e os analistas não esperam rentabilidade este ano, com LPA previsto em -US$ 0,78 para 2025.
A consultoria expressou particular preocupação com o alto endividamento da Brookdale, com índices de dívida em relação ao valor da empresa consistentemente acima de 90% durante os últimos cinco anos, e questionou o plano da administração de crescer para sair dos problemas de dívida sem se desfazer de ativos com baixo desempenho. A análise do InvestingPro revela uma preocupante relação dívida/patrimônio de 38,15x e um índice de liquidez corrente de 0,82, indicando potenciais desafios de liquidez. Essas métricas estão entre os mais de 10 indicadores financeiros disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
"Acreditamos que os indicados da Ortelius estão corretos ao afirmar que os ativos precisarão ser vendidos para gerar caixa, pagar dívidas, investir em melhorias nas instalações e realinhar sua estratégia como uma empresa de atuação específica", afirmou a Egan-Jones em seu relatório.
A Ortelius indicou Steven J. Insoft, Paula J. Poskon, Frank J. Small, Ivona Smith, Steven L. Vick e Lori B. Wittman para assentos no conselho. A consultoria endossou todos os seis candidatos, observando que eles trazem "a combinação certa de habilidades e expertise em residenciais para idosos, FIIs, finanças, mercados de capitais e recuperações operacionais".
Embora apoie a chapa da Ortelius, a Egan-Jones também recomendou votos para as duas adições mais recentes ao conselho da Brookdale, os diretores Fioravanti e Hausman, que ingressaram em abril de 2025.
Esta recomendação segue comentários de apoio do Institutional Shareholder Services (ISS) em relação à campanha da Ortelius por mudanças na operadora de residenciais para idosos.
Em outras notícias recentes, a Brookdale Senior Living Inc. relatou um aumento nas taxas de ocupação para maio de 2025, com a ocupação média ponderada consolidada atingindo 80,0%, marcando um aumento de 190 pontos base em relação ao ano anterior. A ocupação das mesmas comunidades da empresa também melhorou, com um notável crescimento sequencial de 50 pontos base para 82,1% no final do mês. Em meio a essas conquistas operacionais, a Brookdale enfrenta um desafio no conselho da Ortelius Advisors, que defende a eleição de seus seis candidatos a diretor, citando preocupações com governança e valor para os acionistas. O Institutional Shareholder Services recomendou apoiar a maioria dos candidatos ao conselho da Brookdale, enquanto questiona a viabilidade do plano da Ortelius.
A Brookdale enfatizou as qualificações de seu conselho e alertou que a substituição de diretores experientes poderia interromper a execução da estratégia, especialmente durante a busca em andamento por um CEO. Enquanto isso, o RBC Capital Markets elevou seu preço-alvo para a Brookdale de US$ 8,00 para US$ 9,00, mantendo uma classificação de Superar o Mercado devido ao forte desempenho financeiro da empresa e tendências demográficas positivas no setor de residenciais para idosos. Apesar disso, o RBC observou uma reação surpreendente do mercado com um leve declínio nas ações da Brookdale, sugerindo potenciais oportunidades de compra. À medida que a Brookdale continua sua transição de CEO, a empresa permanece focada em aproveitar seus pontos fortes operacionais para capitalizar a crescente demanda no setor de residenciais para idosos.
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