Na quarta-feira, a Evercore ISI manteve uma perspectiva positiva sobre a Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST), listada na NASDAQ:MNST, reiterando uma classificação Outperform com preço-alvo de US$ 65,00.
A empresa destacou que a recente queda da ação, aproximadamente 20% em relação ao pico de meados de março, apresenta um ponto de entrada atraente para os investidores. A empresa de bebidas energéticas experimentou uma queda no valor das ações em meio a preocupações com a desaceleração do crescimento no setor de bebidas energéticas, concorrência de marcas como Celsius e considerações econômicas e de saúde mais amplas.
A análise da Evercore ISI sugere que os problemas da Monster Beverage podem estar mais relacionados aos consumidores atuais reduzindo suas compras do que mudando para marcas concorrentes. Essa tendência é interpretada como uma questão econômica e não de fidelidade à marca. A pesquisa da empresa indica que as bebidas energéticas têm potencial para continuar ganhando participação de mercado com o consumo tradicional de café.
Além disso, os fatores econômicos que afetam as vendas são vistos como cíclicos, implicando em uma potencial recuperação.
De acordo com a empresa, a avaliação de mercado atual da Monster Beverage não reflete totalmente suas perspectivas de crescimento nos Estados Unidos. Enquanto o mercado parece estar considerando um crescimento insignificante, a Evercore ISI projeta uma taxa de crescimento mais realista nos EUA de 2-4%. Quando combinado com o crescimento percentual previsto para a metade da adolescência internacional, isso poderia levar a uma taxa de crescimento geral de cerca de 8%.
Com base nessas projeções, a empresa acredita que a Monster Beverage garante uma relação preço/lucro de mais de 30 vezes.
A posição da Evercore ISI é apoiada por dados do Numerator, que sugerem que o declínio no desempenho da Monster Bdrink se deve principalmente aos clientes existentes comprando menos. Essa constatação apoia o argumento de que a avaliação atual da empresa subestima seu potencial de crescimento no mercado americano.
O preço-alvo reiterado de US$ 65,00 reflete a confiança na capacidade da Monster Beverage de superar os desafios atuais. A análise da empresa aponta para uma reação exagerada do mercado às tendências recentes e uma crença de que as ações da Monster Beverage se recuperarão à medida que as condições econômicas melhorarem e a empresa continuar a se expandir internacionalmente.
Em outras notícias recentes, a Monster Beverage Corporation relatou vendas líquidas recordes de US$ 1,9 bilhão no 1º trimestre de 2024, marcando um aumento de 11,8% em relação ao ano anterior. A empresa também anunciou a conclusão de uma recompra substancial de ações de US$ 3 bilhões, comprando aproximadamente 5,4% de suas ações ordinárias em circulação. No noticiário de liderança, os co-CEOs Rodney Sacks e Hilton Schlosberg estão se preparando para uma transição em 2025.
Na frente dos analistas, RBC Capital e Goldman Sachs mantiveram sua posição positiva sobre a Monster Beverage, enquanto Deutsche Bank, Jefferies e Roth/MKM reduziram suas metas de preço devido a preocupações com uma desaceleração nas principais vendas de bebidas energéticas da empresa nos EUA e custos antecipados mais altos.
A recente nomeação de Rob Gehring como Chief Growth Officer foi destacada como um desenvolvimento significativo para a Monster Beverage, com sua extensa experiência com a The Coca-Cola Company esperada para trazer uma perspectiva valiosa para a fabricante de bebidas energéticas.
Estes são desenvolvimentos recentes para a Monster Beverage Corporation.
InvestingPro Insights
À medida que a Monster Beverage Corporation navega pelas flutuações atuais do mercado, as principais métricas financeiras e percepções dos analistas fornecem uma compreensão mais profunda de sua posição. De acordo com dados da InvestingPro, a Monster Beverage detém um valor de mercado de US$ 52,25 bilhões e está sendo negociada a uma relação P/L de 31,06, intimamente alinhada com os padrões de alto desempenho do setor. O crescimento da receita da empresa nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024 é de impressionantes 13,08%, indicando uma trajetória financeira robusta, apesar dos desafios do mercado.
O InvestingPro Tips destaca que a Monster Beverage tem mais caixa do que dívida em seu balanço, o que é um forte indicador de estabilidade financeira. Além disso, os fluxos de caixa da empresa podem cobrir suficientemente o pagamento de juros, ressaltando sua sólida posição de liquidez. Esses fatores são cruciais, considerando que cinco analistas revisaram seus lucros para baixo para o próximo período, sugerindo potenciais ventos contrários. No entanto, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, fornecendo um colchão contra quaisquer pressões financeiras imediatas.
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