A Evercore ISI atualizou sua perspectiva sobre a Weatherford International plc (NASDAQ: WFRD), reduzindo o preço-alvo para 142,00$ de 149,00$, mantendo a classificação de Outperform para a ação.
A análise da firma indica que, apesar de uma perspectiva de curto prazo um pouco mais fraca, a Weatherford está posicionada para se beneficiar de um mix geográfico favorável e do ciclo de alta sustentado nos mercados internacional e offshore.
O relatório sugere que as expectativas de crescimento em regiões-chave como Oriente Médio, América Latina e Ásia foram ajustadas e devem permanecer moderadas até 2025.
No entanto, espera-se que a estrutura de custos eficiente da Weatherford e as iniciativas de redução de custos, incluindo a otimização da cadeia de suprimentos e a adoção de uma estratégia de fornecimento de países de baixo custo, impulsionem as margens para percentuais altos de 20% nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Weatherford International reportou um crescimento estável em seus lucros do terceiro trimestre, mantendo uma margem EBITDA ajustada de 25,2% e gerando um fluxo de caixa livre ajustado de 184 milhões$.
A receita da empresa permaneceu estável sequencialmente, mas viu um aumento de 7% em relação ao ano anterior, impulsionado principalmente por um aumento de 9% na receita internacional. A Weatherford também anunciou o início de um programa de retorno de capital, que inclui dividendos trimestrais e recompra de ações.
A empresa também forneceu insights sobre aquisições estratégicas e melhorias tecnológicas, visando impulsionar o crescimento futuro e a expansão das margens. A Weatherford prevê um crescimento de receita estável a baixo de um dígito no quarto trimestre, com uma margem EBITDA ajustada consistente de cerca de 25%. A orientação para o ano inteiro inclui mais de 500 milhões$ em fluxo de caixa livre ajustado e um crescimento anual esperado do EBITDA de aproximadamente 20%.
Apesar de enfrentar desafios na América Latina e mudanças de programação no Oriente Médio e Norte da África, a empresa alcançou quatorze trimestres consecutivos de crescimento da receita internacional ano a ano. A Weatherford concluiu quatro aquisições menores este ano, aprimorando seu portfólio sem lacunas significativas.
Insights do InvestingPro
Dados e dicas recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à análise da Evercore ISI sobre a Weatherford International plc (NASDAQ:WFRD). Apesar do preço-alvo reduzido, os dados financeiros da empresa mostram alguns sinais promissores. O índice P/L da Weatherford de 11,76 e um índice PEG de 0,22 sugerem que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de crescimento de lucros, alinhando-se com a dica do InvestingPro de que está "Negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo".
O crescimento da receita da empresa de 11,08% nos últimos doze meses e um crescimento do EBITDA de 15,49% no mesmo período demonstram a força operacional que a Evercore ISI destacou. Esse desempenho corrobora a dica do InvestingPro de que a Weatherford tem sido "Lucrativa nos últimos doze meses".
No entanto, os investidores devem notar que a ação experimentou quedas significativas de preço recentemente, com uma queda de 33,07% nos últimos três meses. Isso se alinha com a dica do InvestingPro de que o "Preço caiu significativamente nos últimos três meses", potencialmente criando um ponto de entrada para investidores que concordam com a perspectiva positiva de longo prazo da Evercore.
Para uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais que podem fornecer insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da Weatherford.
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