2 ações disparam +59%, 4 sobem +25% em agosto; como este modelo de IA identifica?
BOCA RATON, Flórida - A FlexShopper, Inc. (NASDAQ:FPAY), uma importante varejista online de aluguel com opção de compra e provedora de soluções de pagamento, anunciou hoje planos para resgatar uma parte significativa de suas Ações Preferenciais Série 2. A empresa garantiu um acordo de opção de compra que lhe permite recomprar 91% das referidas ações com mais de 50% de desconto em relação à sua preferência de liquidação do segundo trimestre de 2024, que era de aproximadamente 43 milhões de dólares.
O acordo estipula que a opção de compra é válida por um ano, com a taxa de desconto dependendo da data de pagamento. Pagamentos adicionais ao vendedor podem ser necessários com base no preço de compra no caso de uma mudança de controle nos próximos 12 meses ou anúncios de acordos de patentes nos próximos 24 meses.
O CEO da FlexShopper, Russ Heiser, expressou otimismo sobre o potencial do resgate para aumentar o valor para os acionistas. Ele destacou que essa medida poderia melhorar o custo de capital da empresa, simplificar a estrutura de capital e transferir aproximadamente 23 milhões de dólares de valor patrimonial para os acionistas ordinários, equivalente a cerca de 1 dólar por ação. Heiser também observou que a transação deve ser altamente positiva para os lucros, contribuindo com aproximadamente 4 milhões de dólares para o lucro operacional anual.
Os benefícios esperados para a FlexShopper incluem um desconto material no preço de preferência de liquidação, um aumento no valor do patrimônio líquido comum e uma contribuição significativa para os lucros. A empresa prevê economizar cerca de 4 milhões de dólares em dividendos anuais pagos em espécie (PIK) como resultado desta recompra. Além disso, a transação de recompra deve ser altamente benéfica para o lucro líquido tanto para os acionistas comuns quanto para os preferenciais da Série 1 uma vez concluída.
Modelos de avaliação pro-forma sugerem que o resgate de 91% das Ações Preferenciais Série 2 da FlexShopper poderia levar a um aumento de 76% no valor do patrimônio líquido comum e a um potencial aumento de 76% no preço das ações, de 1,28 dólares para 2,25 dólares.
A FlexShopper é líder em fornecer opções de pagamento flexíveis aos consumidores, oferecendo uma variedade de soluções de financiamento através de seu mercado online e parcerias com comerciantes. O movimento estratégico da empresa para resgatar ações preferenciais é baseado em um comunicado à imprensa e visa fortalecer sua posição financeira e entregar valor aos seus acionistas.
Em outras notícias recentes, a FlexShopper, Inc. expandiu significativamente suas ações ordinárias autorizadas de 40 milhões para 100 milhões de ações. Este desenvolvimento foi confirmado na recente assembleia anual. A empresa também iniciou processos judiciais contra a Upbound Group, Inc. e a Katapult Holdings, Inc., alegando uso não autorizado de sua tecnologia patenteada de aluguel com opção de compra. A representação legal para este caso é Quinn Emanual Urquhart & Sullivan LLP.
Além disso, a FlexShopper está buscando tanto medidas cautelares quanto danos monetários nestes processos. O resultado desses procedimentos pode potencialmente afetar as operações de empresas no mercado de aluguel com opção de compra. Apesar dessas ações legais, a FlexShopper mantém sua classificação de Compra da H.C. Wainwright. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes em torno da FlexShopper, Inc.
Insights do InvestingPro
O movimento estratégico da FlexShopper (NASDAQ:FPAY) para resgatar uma parte significativa de suas Ações Preferenciais Série 2 está alinhado com vários indicadores financeiros e tendências importantes destacados pelos dados do InvestingPro.
O crescimento da receita da empresa é notável, com um aumento de 23,81% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, e um crescimento trimestral ainda mais impressionante de 29,46%. Esta robusta expansão da receita suporta a capacidade da FlexShopper de realizar uma reestruturação financeira tão significativa.
Além disso, a margem de lucro bruto da FlexShopper está em um saudável 86,83%, indicando forte poder de precificação e eficiência operacional. Esta alta margem proporciona à empresa flexibilidade financeira para buscar iniciativas que aumentem o valor, como o resgate de ações preferenciais.
Uma dica do InvestingPro aponta que a FlexShopper teve um "retorno significativo na última semana", com dados mostrando um retorno de preço de 21,71% na semana passada. Este recente entusiasmo do mercado pode ser parcialmente atribuído ao anúncio do plano de resgate de ações, à medida que os investidores antecipam um valor melhorado para os acionistas.
Outra dica relevante do InvestingPro observa que os "ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo", o que sugere que a FlexShopper está bem posicionada para executar este resgate sem comprometer sua estabilidade financeira.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a FlexShopper, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos ao avaliar o impacto potencial de grandes ações corporativas como o resgate de ações preferenciais.
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