Na terça-feira, o Goldman Sachs manteve sua classificação Neutra para as ações da Vestis Corp (NYSE:VSTS), com um preço-alvo estável de 13,60 USD.
A avaliação mais recente da firma indica uma revisão de suas estimativas de crescimento de receita e margem EBITDA de médio prazo para a Vestis. O ajuste segue premissas atualizadas que apontam para um período mais longo necessário para que a empresa alcance melhor realização de preços, qualidade de atendimento ao cliente e produtividade da força de vendas.
A análise do Goldman Sachs sugere que o caminho para um crescimento e desempenho de margem reforçados para a Vestis provavelmente será mais prolongado devido às mudanças extensivas e sistêmicas necessárias dentro do negócio.
Apesar dessas revisões, as estimativas de crescimento de receita, margens EBITDA e lucro por ação da firma para o ano fiscal de 2024 permanecem praticamente inalteradas. No entanto, as expectativas para os anos fiscais de 2025 e 2026 foram modificadas, com o crescimento da receita agora projetado em 1% e 3,5% respectivamente, abaixo dos 2% e 4% anteriores.
Além disso, as margens EBITDA previstas para os anos fiscais de 2024 e 2025 foram ajustadas para aproximadamente 12% e 12,5%, uma diminuição em relação às estimativas anteriores de 13% e 14,5%.
O Goldman Sachs acredita que os esforços contínuos de recuperação na Vestis estão adequadamente representados no atual múltiplo EV/EBITDA dos próximos doze meses (NTM) da empresa, que está descontado em comparação com seus pares do setor. A posição da firma reflete uma perspectiva cautelosa sobre o desempenho financeiro de curto prazo da empresa em meio às suas iniciativas de reestruturação.
Em outras notícias recentes, o relatório de ganhos do terceiro trimestre da Vestis Corp mostrou uma diminuição de 1,6% na receita ano a ano, com o EBITDA ajustado em 87 milhões USD. Isso é consistente com o trimestre anterior, mas 20 milhões USD abaixo em relação ao ano anterior.
Apesar desses números, a empresa tem visto crescimento através de novas conquistas de negócios e melhores taxas de retenção de clientes. O Conselho de Administração da empresa aprovou um dividendo trimestral em dinheiro de 0,035 USD por ação.
A Vestis Corp também esteve envolvida em desenvolvimentos significativos, como a extensão do mandato de Timothy Donovan, o Vice-Presidente Executivo, Diretor Jurídico e Conselheiro Geral.
Adicionalmente, a empresa vendeu sua participação de 39% na Aramark Uniform Services Japan Corporation para a Mitsui & Co., Ltd. por aproximadamente 37 milhões USD, uma medida para reduzir sua dívida.
Em meio a esses desenvolvimentos, a Vestis Corp tem discutido uma possível aquisição com a Elis SA. Analistas da Stifel e Baird mantiveram suas classificações de manutenção e neutra para a Vestis, respectivamente.
A Jefferies elevou o preço-alvo das ações para 18,00 USD, mantendo uma classificação de Compra para as ações, refletindo confiança nas perspectivas da empresa. Estes são desenvolvimentos recentes nas operações em curso da Vestis Corporation.
Insights do InvestingPro
O cenário financeiro da Vestis Corp (NYSE:VSTS) oferece contexto adicional à análise do Goldman Sachs. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da empresa é de 1,92 bilhões USD, com um índice P/L de 14,32. Esta avaliação relativamente modesta alinha-se com a postura cautelosa do Goldman sobre as perspectivas de curto prazo da empresa.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Vestis tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com analistas prevendo continuidade da lucratividade este ano. Isso corrobora as estimativas inalteradas do Goldman para o ano fiscal de 2024. Além disso, a Vestis mostrou um forte retorno nos últimos três meses, com os dados do InvestingPro indicando um retorno total de preço de 27,41% nesse período. Este desempenho recente pode refletir o otimismo dos investidores sobre os esforços de recuperação da empresa, apesar do cronograma mais longo projetado pelo Goldman Sachs.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 6 dicas adicionais para a Vestis Corp, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Investidores que buscam uma compreensão mais profunda do potencial da Vestis podem achar esses insights valiosos em conjunto com a análise do Goldman.
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