Na terça-feira, o Goldman Sachs ajustou sua perspectiva sobre a Axon Enterprise (NASDAQ:AXON), uma importante empresa de tecnologia para aplicação da lei. A firma elevou o preço-alvo das ações para 441 USD dos anteriores 385 USD, mantendo a recomendação de Compra. A revisão ocorre após um evento recente onde a Axon apresentou suas inovadoras capacidades de inteligência artificial (IA).
O analista do Goldman Sachs participou de um tour pelo estande da Axon na conferência da Associação Internacional de Chefes de Polícia realizada em Boston, MA. Durante a apresentação, a Axon mostrou sua suíte Axon AI, uma coleção de produtos alimentados por IA projetados para apoiar atividades de aplicação da lei. Embora nenhuma atualização financeira tenha sido fornecida no evento, o analista expressou otimismo sobre o potencial da Axon para um crescimento sustentado da receita.
O Goldman Sachs prevê que a Axon continuará a experimentar um crescimento de receita superior a 20% no médio prazo. Essa expectativa é baseada na base de clientes estabelecida da empresa e nas crescentes oportunidades de monetização através de novas ofertas de software. O analista destacou o pacote AI Era da Axon, particularmente o produto Draft One, como um forte exemplo de IA generativa aplicada à redação de relatórios usando áudio de câmeras corporais.
A integração de software e hardware é vista como um diferencial chave para a Axon, posicionando-a vantajosamente no mercado. À luz desses desenvolvimentos, o Goldman Sachs aumentou seu preço-alvo de 12 meses para a Axon Enterprise.
O novo alvo é baseado em uma maior receita esperada de Serviços de Software e Sensores e um múltiplo-alvo aumentado de 20,5X o lucro bruto dos próximos doze meses mais um ano (NTM+1Y), acima do múltiplo anterior de 18X. A crescente confiança da firma na perspectiva de crescimento do software de IA da Axon contribuiu para essa postura mais otimista.
Em outras notícias recentes, a Axon Enterprise passou por uma série de desenvolvimentos significativos. A empresa reportou lucros impressionantes no segundo trimestre, com receita excedendo 500 milhões USD e novos negócios contratados superando 1 bilhão USD. Esse robusto crescimento foi impulsionado por novos produtos como TASER 10 e Axon Body 4, e uma mudança no mix de receita, com software e serviços respondendo por 39% da receita total.
Além disso, o segmento de software da Axon demonstrou crescimento substancial com um aumento de 47% ano a ano, aproximando-se de uma receita anualizada de quase 800 milhões USD. A receita futura contratada da empresa está em aproximadamente 7,4 bilhões USD, e a orientação de receita para o ano todo foi elevada para entre 2 bilhões USD e 2,05 bilhões USD.
Além disso, o Departamento de Polícia de Campbell recebeu uma autorização da Administração Federal de Aviação (FAA) para operações de drones além da linha de visão (BVLOS) usando a tecnologia avançada DedroneBeyond da Dedrone by Axon. Essa aprovação aprimora o programa de Drone como Primeiro Respondente (DFR) do departamento, permitindo operações de drones 24 horas por dia.
A firma de serviços financeiros Baird manteve sua classificação de Outperform para a Axon, refletindo confiança na contínua expansão e inovação da empresa. Estes são os desenvolvimentos recentes no desempenho financeiro da Axon Enterprise, classificações de analistas e avanços tecnológicos.
Insights do InvestingPro
A recente demonstração das capacidades de IA da Axon Enterprise alinha-se bem com seu forte desempenho financeiro, como destacado pelos dados do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 32,59% nos últimos doze meses corrobora a perspectiva otimista do Goldman Sachs sobre o crescimento sustentado. Isso é reforçado por uma Dica do InvestingPro indicando que os analistas antecipam crescimento nas vendas no ano corrente.
A impressionante margem de lucro bruto da empresa de 59,81% sublinha sua capacidade de manter a lucratividade enquanto investe em tecnologias inovadoras como a suíte Axon AI. Isso se reflete em outra Dica do InvestingPro, que observa as impressionantes margens de lucro bruto da Axon.
Os investidores devem notar que as ações da Axon mostraram um forte retorno de 110,56% no último ano, negociando próximo à sua máxima de 52 semanas. Esse desempenho alinha-se com os avanços tecnológicos e a posição de mercado da empresa discutidos no artigo.
Para aqueles que buscam uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 20 dicas adicionais sobre a Axon Enterprise, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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