A H.C. Wainwright ajustou sua perspectiva para o Bitdeer Technologies Group (NASDAQ: BTDR), reduzindo o preço-alvo de US$ 20 para US$ 17, mas mantendo uma classificação de compra para as ações. A revisão segue o relatório de lucros do segundo trimestre da Bitdeer divulgado na segunda-feira, que não atendeu às expectativas da empresa.
O déficit na receita foi atribuído a uma conclusão mais rápida do que o previsto de contratos nos segmentos de hospedagem geral e taxa de hash em nuvem da empresa, bem como ao impacto da economia de mineração pós-halving, levando alguns clientes de hospedagem a encerrar as operações.
A Bitdeer divulgou seu desempenho trimestral, revelando um período marcado por desafios. Apesar desses contratempos, a empresa é reconhecida por ter um portfólio substancial de ativos de energia e um pipeline robusto de oportunidades de desenvolvimento, que devem estar operacionais até o final do próximo ano. A capacidade atual de energia da Bitdeer é de 895 megawatts, com planos para mais 1,6 gigawatts de expansão.
A empresa também está ampliando suas atividades de automineração com o lançamento de sua plataforma de mineração proprietária, a SEALMINER. O lote inicial desses mineradores foi ativado, e a Bitdeer prevê adicionar 3,4 exahashes por segundo (EH/s) à sua taxa de hash proprietária existente de 8,6 EH/s até o final do ano. O ASIC desenvolvido internamente concede à Bitdeer uma vantagem de custo sobre os concorrentes e espera-se que se torne um fluxo de receita significativo após o lançamento comercial de sua primeira plataforma de mineração no quarto trimestre de 2024.
Espera-se que a segunda geração do SEALMINER ofereça desempenho competitivo com níveis de eficiência variando entre 15,0 e 16,5 joules por terahash (J/TH). O analista enfatizou a presença de múltiplos fatores dentro do modelo de negócios da Bitdeer que oferecem potencial de crescimento, que atualmente estão subvalorizados pelo mercado.
O Bitdeer Technologies Group viu uma enxurrada de atividades. As empresas de analistas revisaram suas metas de preço para a Bitdeer, com a Benchmark elevando sua meta para US$ 16,00, a B.Riley para US$ 14,00 e a Cantor Fitzgerald para US$ 15,00, todas mantendo classificações positivas. Esses ajustes seguem os recentes anúncios de crescimento e expansão da Bitdeer.
A empresa relatou uma ligeira diminuição na produção de Bitcoin, atribuída à otimização contínua em suas instalações de mineração. No entanto, a Bitdeer também anunciou aumentos substanciais em sua capacidade global de energia contratada, agora atingindo 2,5 gigawatts (GW), após um novo contrato de arrendamento de 570 megawatts (MW) de 30 anos com a Autoridade Portuária do Condado de Monroe, em Ohio. Espera-se que esse aumento de capacidade facilite não apenas a mineração de Bitcoin, mas também a computação de alto desempenho (HPC).
A Bitdeer também fez avanços significativos no desenvolvimento de seus chips de mineração de bitcoin SEAL e plataformas de mineração SEALMINER. Essas inovações fazem parte da estratégia da Bitdeer de reduzir custos por meio da integração vertical. A empresa planeja implantar essas tecnologias para operações de automineração e também pretende fornecê-las ao mercado mais amplo.
Em linha com sua estratégia de expansão, a Bitdeer iniciou a conversão de um local de 100 MW no Texas para a tecnologia de hidrorresfriamento. A empresa está a caminho de implantar 3,4 EH/s de sua tecnologia ASIC proprietária em seus data centers até o final de 2024. A Bitdeer tem um pipeline de curto prazo de 175 MW impulsionado pelo desenvolvimento das fases 1 e 2 de Tydal, com expectativas de adicionar 1,65 GW de capacidade de energia até o final de 2026.
InvestingPro Insights
Após o recente relatório de ganhos do Bitdeer Technologies Group (NASDAQ:BTDR), os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e o desempenho das ações da empresa. De acordo com o InvestingPro, a Bitdeer detém mais caixa do que dívida em seu balanço, o que poderia fornecer à empresa uma proteção contra o estresse financeiro e apoiar seus planos de expansão. Além disso, a ação experimentou um forte retorno nos últimos três meses, indicando uma possível recuperação após quedas anteriores.
Os dados do InvestingPro destacam um crescimento significativo da receita de 31,48% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, sugerindo que, apesar dos desafios recentes, a Bitdeer está conseguindo expandir sua base de receita. No entanto, a empresa não foi lucrativa no mesmo período, o que é um aspecto crítico a ser considerado pelos investidores. O preço das ações também está sendo negociado a 51,95% de sua alta de 52 semanas, refletindo a recente volatilidade e pressão de baixa sobre o preço das ações.
Para investidores que buscam um mergulho mais profundo no desempenho e nas perspectivas futuras da Bitdeer, o InvestingPro oferece dicas adicionais, incluindo informações sobre a taxa de consumo de caixa da empresa e as implicações de avaliação. Existem mais 10 dicas do InvestingPro disponíveis que podem fornecer uma análise mais abrangente da saúde financeira e do potencial das ações da Bitdeer.
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