Na quarta-feira, a H.C. Wainwright ajustou o preço-alvo para a BlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY) para 12,00€ dos anteriores 15,00€, mantendo a classificação de Compra para a ação. A empresa reconheceu um erro de julgamento em relação à captação de capital da empresa após um desdobramento reverso de ações de 1 para 8 que ocorreu em 09.09.2024. Contrariamente às expectativas da empresa, a BlackSky vendeu com sucesso 11,5 milhões de ações a 4,00€ cada, garantindo cerca de 46,0 milhões€ em receitas.
O analista observou que, embora o novo capital não fosse essencial para atender às obrigações financeiras de curto prazo, a decisão de levantar fundos era compreensível em meio aos atuais altos níveis de incerteza econômica. Espera-se que o capital adicional forneça à BlackSky mais flexibilidade e potencialmente acelere a produção e implantação de seus satélites Gen-3 de próxima geração.
A empresa experimentou recentemente uma recuperação significativa no preço das ações, agora negociando 52,5% acima do preço da oferta. Essa recuperação é atribuída a uma série de contratos ganhos anunciados nas últimas três semanas, incluindo uma extensão de 6,0 milhões€ de um cliente internacional de defesa, um contrato potencial de 290 milhões€ de entrega indefinida e quantidade indefinida com a National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), e um acordo de sete dígitos para soluções avançadas de consciência situacional do domínio espacial.
Esses novos contratos são vistos como evidência da trajetória positiva dos negócios da BlackSky, que poderia ser ainda mais impulsionada pelo lançamento previsto dos satélites Gen-3 de maior resolução no quarto trimestre de 2024. A H.C. Wainwright prevê que esses satélites possam atuar como um catalisador significativo para o crescimento da receita, oferecendo aos clientes existentes capacidades aprimoradas a preços mais altos.
Apesar dos recentes ajustes nas estimativas de lucro por ação (EPS) e da redução do preço-alvo, o analista permanece otimista quanto à execução da estratégia da BlackSky. O caminho para gerar caixa parece mais tangível, o que poderia potencialmente atrair novos investidores para as ações da BKSY.
Em outras notícias recentes, a BlackSky Technology Inc. reportou um crescimento de receita de 29% ano a ano no segundo trimestre de 2024, totalizando 24,9 milhões€. A empresa garantiu vários contratos significativos, incluindo um contrato de cinco anos com a National Geospatial-Intelligence Agency potencialmente avaliado em até 290 milhões€, e um contrato plurianual com a NASA no valor de até 476 milhões€. A BlackSky também expandiu um contrato com um cliente internacional de defesa em aproximadamente 6 milhões€, elevando o compromisso anual total para quase 18 milhões€.
Em termos de desenvolvimentos recentes, a BlackSky entrou no setor de serviços de Consciência Situacional do Domínio Espacial, fornecendo serviços de imagem não terrestre para um cliente não divulgado. Analistas da Craig-Hallum elevaram a classificação da BlackSky de Manter para Comprar, citando a recente captação de capital de 46 milhões€ da empresa, que se espera que ajude a empresa a atingir o ponto de equilíbrio de fluxo de caixa livre até 2026. A Lake Street Capital Markets aumentou significativamente seu preço-alvo para as ações da BlackSky de 4,00€ para 32,00€, mantendo a classificação de Compra.
Por fim, a BlackSky anunciou uma oferta pública de suas ações ordinárias Classe A precificadas a 4,00€ por ação e aprovou um desdobramento reverso de ações de 1 para 8 de suas ações ordinárias Classe A.
Insights do InvestingPro
A BlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY) apresenta um quadro financeiro misto que se alinha com a análise da H.C. Wainwright. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da empresa é impressionante, com um aumento de 43,02% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esse crescimento robusto sustenta o otimismo do analista sobre a trajetória de negócios da BlackSky e os recentes ganhos de contratos.
No entanto, os investidores devem notar que a BlackSky atualmente não é lucrativa, com uma renda operacional ajustada de -44,13 milhões€ no mesmo período. Isso se alinha com uma dica do InvestingPro indicando que a empresa está "queimando caixa rapidamente", o que pode explicar a recente captação de capital discutida no artigo.
Por outro lado, a BlackSky ostenta impressionantes margens de lucro bruto de 69,14%, que uma dica do InvestingPro destaca como um ponto forte. Isso sugere que, à medida que a empresa escala e potencialmente se beneficia de seus novos satélites Gen-3, ela poderia melhorar seu perfil de lucratividade.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a BlackSky Technology Inc., fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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