Na sexta-feira, o analista Carlos Laboy, da HSBC, revisou o preço-alvo da Coca Cola Femsa (NYSE: KOF) para 112,00 USD, abaixo dos 115,00 USD anteriores, mantendo a recomendação de Compra para a ação.
Laboy destacou o sucesso do acordo de Gestão de Relacionamento de Longo Prazo (LTRM) da Coca-Cola FEMSA com a The Coca-Cola Company, observando que a parceria está produzindo resultados melhores do que o esperado.
A colaboração, iniciada há três anos, visava incentivar os engarrafadores latino-americanos a aumentar os investimentos para desenvolver um sistema de marketing e branding baseado em dados e aprimorado digitalmente para impulsionar o crescimento da receita.
A Coca-Cola FEMSA está atualmente aprimorando suas plataformas business-to-business com inteligência artificial e análises. Essas ferramentas estão permitindo que a empresa alcance uma segmentação detalhada de marca-embalagem-preço no ponto de venda.
O analista apontou que essas capacidades digitais dão à Coca-Cola FEMSA uma vantagem única na gestão de suas operações em 2,1 milhões de lojas.
Além disso, a empresa expandiu sua distribuição para incluir bebidas alcoólicas, snacks, doces e produtos para cuidados domésticos que não têm entrega direta na loja, visando o mercado de comércio fragmentado. A parceria com a Campari no Brasil foi citada como exemplo, onde a Coca-Cola FEMSA assinou um acordo de distribuição exclusiva e aumentou os esforços de desenvolvimento de mercado.
Laboy também mencionou que a Coca-Cola FEMSA obtém uma margem de 15%-30% com a venda e distribuição de marcas mais vendidas de outras empresas, o que é superior às margens típicas de atacadistas. A crescente demanda por produtos Coca-Cola e a adição de outros produtos levaram a uma duplicação do retorno sobre ativos (ROA) desde 2020.
"Em outras notícias recentes, a Coca-Cola FEMSA reportou um crescimento robusto em seus resultados do segundo trimestre de 2024, com volumes consolidados aumentando 7,5% em relação ao ano anterior. A receita total cresceu 13,1%, atingindo 69,5 bilhões MXN, e o lucro bruto aumentou 17,2% para 32 bilhões MXN. Uma conquista notável foi o crescimento recorde de volume no México, atingindo 600 milhões de unidades de caixas.
Além disso, a empresa abriu um novo centro de distribuição em Funza, Bogotá e fez hedge de uma parte significativa de sua exposição a matérias-primas dolarizadas para 2024 e o primeiro semestre de 2025.
Simultaneamente, a Coca-Cola FEMSA atingiu sua meta de desempenho de sustentabilidade para o uso de água, alcançando uma taxa de eficiência de uso de água de 1,36 litros por litro de bebida produzida.
Esta realização, verificada por um verificador externo independente, garante que não haverá alteração na taxa de juros dos títulos vinculados à sustentabilidade para o período que começa em 19 de setembro de 2024.
A empresa investiu 17,42 milhões USD em 2022 e 2023 para melhorar a eficiência hídrica em suas operações, levando a uma melhoria de 21% na eficiência do uso de água desde 2016.
Estes estão entre os desenvolvimentos recentes da Coca-Cola FEMSA, que também planeja criar 15% de capacidade adicional de fabricação até o final de 2025 e atraiu 750.000 participantes no México através de seu programa de fidelidade Juntos+."
Insights do InvestingPro
À luz da recente avaliação e revisão do preço-alvo do analista Carlos Laboy da HSBC para a Coca-Cola Femsa (NYSE: KOF), os dados e dicas do InvestingPro fornecem contexto adicional para investidores considerando as ações da KOF. Com uma capitalização de mercado de 19,26 bilhões USD, a sólida posição financeira da KOF se reflete em sua impressionante margem de lucro bruto de 45,66% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esta saúde financeira é complementada por um crescimento substancial da receita de 10,02% durante o mesmo período, sublinhando a expansão das operações da empresa.
As dicas do InvestingPro indicam que a KOF não só aumentou seu dividendo por 5 anos consecutivos, mas também manteve os pagamentos de dividendos por 21 anos consecutivos, demonstrando um forte compromisso em retornar valor aos acionistas. Além disso, a empresa opera com um nível moderado de dívida, o que se alinha com os esforços de expansão estratégica mencionados por Laboy, como a diversificação para bebidas alcoólicas e outros produtos. Os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, um sentimento apoiado por um histórico lucrativo nos últimos doze meses.
Para investidores que buscam insights adicionais, o InvestingPro oferece mais dicas sobre a Coca-Cola Femsa, destacando seu status como um player proeminente na indústria de Bebidas e fornecendo uma visão nuançada de sua avaliação com um alto índice P/L em relação ao crescimento de ganhos de curto prazo. Para explorar esses insights adicionais, os investidores podem visitar https://br.investing.com/pro/KOF, onde um total de 8 Dicas InvestingPro estão disponíveis para uma análise mais profunda.
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