Na quarta-feira, a Jefferies fez ajustes nas perspectivas financeiras da Centene Corporation (NYSE:CNC), uma empresa líder em saúde. O analista da empresa reduziu o preço-alvo das ações da Centeno para US$ 83,00, abaixo da meta anterior de US$ 90,00. Apesar da queda, a Jefferies continua a recomendar uma classificação de compra para as ações.
O preço-alvo revisado vem com uma análise do crescimento potencial do lucro por ação (EPS) da Centene, que é projetado em aproximadamente 11% de 2024 a 2027. Essa previsão é baseada em uma base ponderada pela probabilidade, levando em consideração vários fatores, como receita líquida de investimento (NII)/taxas de juros, taxa de sinistralidade médica do Medicaid (MLR) retornando à meta da administração, recompras de ações e alavancagem geral e administrativa corporativa.
O analista também modificou as expectativas de ganhos para o curto prazo, definindo a estimativa de LPA para 2024 ligeiramente abaixo da orientação da empresa em cerca de 2%. No entanto, as expectativas para 2025 são mais otimistas, com a estimativa de LPA ficando aproximadamente 1% acima do consenso.
Em outras notícias recentes, a Centene Corporation tem sido o foco de vários desenvolvimentos significativos. A empresa de saúde superou as expectativas do mercado no primeiro trimestre, relatando um lucro ajustado por ação (EPS) de US$ 2,26. Esse forte desempenho levou a Centene a aumentar sua previsão de LPA ajustado para o ano de 2024 para mais de US$ 6,80, apontando para melhorias operacionais e crescimento estratégico em seus segmentos Medicaid e Marketplace.
Após esses resultados, a Jefferies ajustou o preço-alvo da Centeno para US$ 90 em relação aos US$ 94 anteriores, mantendo sua classificação de compra. Essa revisão foi em resposta ao ligeiro aumento da Centeno em sua orientação de LPA para 2024 em aproximadamente 1,5%, apesar de uma perda de aproximadamente 0,40% no Medicaid Medical Loss Ratio.
A empresa observou possíveis desafios para a Centene, principalmente se o desempenho da empresa em 2024 continuar a ser afetado pelo aumento das despesas com vendas, gerais e administrativas. No entanto, a Jefferies também identificou oportunidades de melhoria fundamental dentro da empresa, especialmente nas áreas de limpeza do Medicare Advantage e estratégias de licitação conservadoras para uma base Premium do Plano de Medicamentos Prescritos significativamente maior em 2025.
InvestingPro Insights
À medida que a Centene Corporation (NYSE:CNC) navega pelos desafios e oportunidades do setor de saúde, os dados em tempo real do InvestingPro fornecem uma compreensão mais profunda da posição financeira da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 35,47 bilhões, a avaliação da Centeno é sustentada por uma relação P/L de 13,06, que é ainda mais refinada para 11,65 quando ajustada para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Isso é complementado por um índice PEG de 0,14 para o mesmo período, indicando potencial de crescimento em relação aos lucros.
As dicas do InvestingPro destacam que a Centene tem se envolvido ativamente em recompras de ações, um movimento que muitas vezes sinaliza a confiança da administração no valor da empresa. Além disso, a ação está atualmente em território de sobrevenda de acordo com o RSI, o que pode sugerir um potencial de recuperação. Com esses insights, juntamente com uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros de curto prazo, a Centene apresenta um perfil interessante para os investidores que consideram o setor de saúde.
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