Na quarta-feira, a Jefferies, uma firma global de investimentos bancários, aumentou seu preço-alvo para as ações da American Airlines (NASDAQ:AAL) para 12,00 dólares, acima do alvo anterior de 11,00 dólares. A firma manteve a classificação "Hold" (Manter) para a ação.
O ajuste reflete uma mudança positiva nas expectativas do analista, citando uma perspectiva estável para as métricas de receita da companhia aérea no quarto trimestre.
De acordo com o analista, espera-se que a Receita Total por Assento-Milha Disponível (TRASM) da American Airlines permaneça estável sequencialmente e caia apenas 2% em relação ao ano anterior. Isso ocorre apesar das reservas indiretas futuras terem diminuído 7% em setembro, uma melhoria em relação à perda máxima de participação de 11% no segundo trimestre e 10% no terceiro trimestre do ano corrente.
O analista também observou um cenário industrial melhorado como razão para o ajuste, o que levou a uma estimativa revisada de lucro por ação (LPA) para 2024. A nova previsão de LPA está definida para o limite superior da faixa de orientação em 1,50 dólares, em comparação com a faixa orientada de 1,35 a 1,60 dólares. Isso representa um aumento aproximado de 50% no ponto médio da faixa orientada.
O objetivo estratégico da American Airlines de recuperar sua posição como a terceira maior entre as principais companhias aéreas de rede dos EUA depende da recuperação de 1,5 bilhão de dólares em receitas indiretas perdidas. A companhia aérea visa recuperar essa receita até o final de 2025. Os comentários do analista destacam a importância desse objetivo para a saúde financeira da companhia aérea e sua posição competitiva dentro do setor.
Em outras notícias recentes, a American Airlines tem sido objeto de vários ajustes de analistas após robustos ganhos no terceiro trimestre. A companhia aérea reportou um lucro ajustado antes de impostos de 271 milhões de dólares, com lucro por ação de 0,30 dólares, superando as estimativas. A receita total atingiu 13,6 bilhões de dólares, marcando um aumento de 1,2% em relação ao ano anterior.
Citi, TD Cowen e BofA Securities revisaram seus preços-alvo para a empresa, citando várias razões, como melhoria no cenário do setor, projeções otimistas para o crescimento da receita por assento-milha disponível e expectativas reduzidas de custos de combustível.
Esses desenvolvimentos recentes refletem os esforços contínuos da American Airlines para navegar pelos desafios operacionais e alcançar objetivos estratégicos, incluindo planos para reduzir a dívida total em pelo menos 13 bilhões de dólares até o final de 2024 e crescimento de 20% em assentos premium até 2026. A empresa também visa recuperar todos os 1,5 bilhão de dólares em receita indireta perdida até o final de 2025, conforme os comentários do analista.
O desempenho mais forte do que o esperado da companhia aérea foi atribuído a uma diminuição nos custos de combustível ao longo do trimestre e melhores receitas unitárias.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da American Airlines, complementando a análise da Jefferies. A capitalização de mercado da empresa está em 9,08 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de Companhias Aéreas de Passageiros.
A American Airlines mostrou forte desempenho recente no mercado, com um retorno de preço de 22,95% no último mês e 28,44% nos últimos três meses. Isso se alinha com a perspectiva positiva expressa no relatório da Jefferies e sugere confiança crescente dos investidores.
As Dicas do InvestingPro destacam que 12 analistas revisaram suas estimativas de lucros para cima para o próximo período, o que corrobora a estimativa aumentada de LPA da Jefferies para 2024. Além disso, a lucratividade da empresa nos últimos doze meses apoia a postura otimista do analista.
No entanto, vale notar que a American Airlines opera com uma carga significativa de dívidas, o que pode impactar sua flexibilidade financeira enquanto busca recuperar receitas perdidas. O índice P/L (ajustado) da empresa de 9,81 para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 indica uma avaliação relativamente modesta em comparação com seus ganhos.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a American Airlines, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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