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Jefferies eleva preço-alvo das ações da Teledyne para $550, considerando-as 'baratas'

Publicado 30.10.2024, 11:05
TDY
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Na quarta-feira, a Teledyne Technologies Incorporated (NYSE:TDY) recebeu um impulso da Jefferies, com a firma elevando seu preço-alvo para as ações para $550, de $520 anteriormente, mantendo a recomendação de Compra. O ajuste segue os resultados do terceiro trimestre da Teledyne, que foram recebidos positivamente pela firma.

De acordo com a Jefferies, o desempenho da Teledyne no terceiro trimestre foi mais forte do que o antecipado, especialmente considerando as comparações desafiadoras com outras empresas do setor.

A firma destacou que os sólidos resultados trimestrais da Teledyne reduziram o risco para as perspectivas de ano completo da empresa, já que ela antecipou parte da demanda, estabelecendo metas alcançáveis para o quarto trimestre, que se espera que sejam aproximadamente estáveis em termos de crescimento orgânico.

O analista observou que a demanda de curto prazo pelos produtos da Teledyne se estabilizou, sugerindo uma presença de mercado mais firme.

Apesar das condições atuais do mercado, as ações da Teledyne ainda são consideradas subvalorizadas pela Jefferies. A firma apontou que a Teledyne está bem posicionada para um ponto de inflexão de receita e lucro por ação (EPS) até 2025, devido a comparações mais fáceis e alavancagem operacional no futuro.

A Teledyne está atualmente negociando a um múltiplo de 16,7 vezes o valor da empresa em relação ao EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) para o segundo ano seguinte. Esta avaliação representa um desconto de 7% em relação ao prêmio de mercado de três anos. A Jefferies vê potencial tanto para o crescimento do EPS quanto para uma reavaliação das ações à medida que se aproxima de 2025.

Em outras notícias recentes, a Teledyne Technologies Incorporated reportou vendas recordes em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024. Os ganhos da empresa foram impulsionados pela alta demanda nos setores de defesa, espaço e energia, fortalecidos pelos negócios de imagem infravermelha FLIR e pelos segmentos de Eletrônica Aeroespacial e de Defesa.

Apesar de uma ligeira diminuição nas vendas de Imagem Digital, as finanças da Teledyne permanecem fortes com $354 milhões em recompras de ações e um backlog recorde devido a pedidos superando as vendas pelo quarto trimestre consecutivo.

A TD Cowen recentemente manteve a recomendação de Compra para a Teledyne e elevou seu preço-alvo para $500, refletindo uma perspectiva positiva sobre o desempenho e as perspectivas da empresa. A firma destacou o aumento significativo nos pedidos da empresa, quase 30% ano a ano, como um fator-chave no preço-alvo atualizado.

Além disso, o cenário de fusões e aquisições para a Teledyne está supostamente melhorando, o que poderia significar oportunidades estratégicas de crescimento. A empresa está ativamente explorando oportunidades de aquisição e está preparada para gastar de $2 a $3 bilhões em empresas menores.

A Teledyne antecipa um modesto crescimento sequencial das vendas no Q4 de 2024 e forneceu uma estimativa cautelosa de receita de $5,624 bilhões para o ano em meio a incertezas globais. O fluxo de caixa operacional da empresa viu uma diminuição em comparação com o ano anterior.

Estes desenvolvimentos recentes indicam uma abordagem proativa para crescimento e expansão.

Insights do InvestingPro

O desempenho recente e as perspectivas futuras da Teledyne Technologies alinham-se com várias métricas e insights chave do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de $21,6 bilhões, refletindo sua presença significativa na indústria. Com um índice P/L de 23,62, a Teledyne está sendo negociada a um múltiplo relativamente alto, o que é consistente com a visão da Jefferies de que as ações ainda têm espaço para crescimento.

As Dicas do InvestingPro destacam que a Teledyne tem sido lucrativa nos últimos doze meses e os analistas preveem continuidade da lucratividade este ano. Isso suporta a perspectiva positiva da Jefferies sobre o desempenho financeiro da empresa. Adicionalmente, as ações estão sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas, o que se alinha com o aumento do preço-alvo do analista e sua postura otimista.

A receita da empresa nos últimos doze meses até o Q3 de 2024 foi de $5,59 bilhões, com um leve crescimento trimestral de receita de 2,92% no Q3 de 2024. Este crescimento modesto, juntamente com a forte posição de mercado da Teledyne, sugere resiliência em condições desafiadoras de mercado, como observado pela Jefferies.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Atualmente, há mais 5 Dicas do InvestingPro disponíveis para a Teledyne Technologies, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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