Na segunda-feira, a Jefferies iniciou a cobertura das ações da NiSource Inc. (NYSE:NI) com uma recomendação de Compra, estabelecendo um preço-alvo de 39,00 USD. A perspectiva da firma de investimentos baseia-se em vários fatores que poderiam potencialmente impulsionar o retorno total aos acionistas em 15,3%. Estes incluem mais de 10 mil milhões de dólares em oportunidades de despesas de capital ligadas a centros de dados e projetos de energia renovável, que se espera que impulsionem a geração elétrica da empresa e a infraestrutura de gás em Indiana.
A NiSource também é vista como beneficiária de ambientes regulatórios favoráveis nos seus principais estados de operação. O analista destacou a abordagem disciplinada da empresa à gestão de custos e a emissão de títulos Joseph S. Nye (JSN) como influências positivas adicionais na sua saúde financeira.
Olhando para o futuro, a Jefferies identifica 4,0 mil milhões de dólares adicionais em despesas de capital incrementais até 2028. Prevê-se que este investimento suporte uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,5% nos lucros por ação (EPS) de 2024 a 2028. Esta projeção supera o limite superior da própria orientação da NiSource e a estimativa de consenso de 7,7% em aproximadamente 80 pontos base.
A análise da firma sugere que a NiSource está bem posicionada para o crescimento, apoiada por investimentos estratégicos e um forte quadro regulatório. Espera-se que o compromisso da empresa em manter controlos de custos rigorosos e a sua robusta estratégia de emissão financeira também contribuam para o seu desempenho positivo nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a NiSource Inc. tem feito progressos significativos com uma série de desenvolvimentos recentes. A empresa reportou lucros do segundo trimestre de 2024 que excederam as expectativas e completou aproximadamente 500 milhões de dólares do seu plano de emissão de ações para 2024. Projeta um crescimento do EPS ajustado de 6% a 8% e um crescimento da base tarifária de 8% a 10% de 2023 a 2028.
A NiSource também concluiu com sucesso uma oferta de dívida de 500 milhões de dólares na forma de Notas Subordinadas Júnior de Taxa Fixa para Taxa Fixa Reajustável. Espera-se que os rendimentos desta emissão financiem propósitos corporativos gerais, incluindo despesas de capital e reembolso de dívidas.
Em termos de governança corporativa, a NiSource fez alterações aos seus Artigos de Incorporação e Estatutos, e eliminou certas classes de ações preferenciais, efetivamente simplificando sua estrutura corporativa.
Além disso, a subsidiária da empresa, Northern Indiana Public Service Company, expandiu sua capacidade solar com o projeto operacional Cavalry Solar.
No que diz respeito aos analistas, a Mizuho Securities aumentou o preço-alvo da NiSource para 38 USD, mantendo uma classificação de Superar o Mercado. Da mesma forma, a Edward Jones reafirmou sua classificação de Compra, e a BMO Capital elevou o alvo das ações da NiSource para 36 USD, refletindo um acordo de liquidação favorável relacionado à Columbia Gas of Pennsylvania.
Insights do InvestingPro
As métricas financeiras e o desempenho de mercado da NiSource Inc. alinham-se bem com a perspectiva otimista da Jefferies. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da empresa é de 15,77 mil milhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de utilidades. O índice P/L da ação de 20,63 sugere que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelos lucros da NiSource, possivelmente devido às suas perspectivas de crescimento e estabilidade de dividendos.
Falando em dividendos, a NiSource ostenta um histórico impressionante. Uma dica do InvestingPro revela que a empresa manteve pagamentos de dividendos por 38 anos consecutivos, demonstrando um forte compromisso com os retornos aos acionistas. Isso se alinha com a visão positiva da Jefferies sobre a saúde financeira da empresa e sua abordagem disciplinada à gestão de custos.
O desempenho recente da ação tem sido notável, com um retorno total de preço de 26,89% nos últimos seis meses. Este impulso ascendente é ainda suportado por outra dica do InvestingPro indicando que a NiSource está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, o que corrobora o preço-alvo otimista da Jefferies.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais que podem fornecer insights mais profundos sobre o potencial de investimento da NiSource.
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