A Jefferies manteve sua classificação Manter para as ações da PENN Entertainment Inc (NASDAQ: PENN), com um preço-alvo estável de 20,00 USD.
A posição da firma vem após a análise da apresentação da empresa, que forneceu mais detalhes sobre suas operações de apostas esportivas online (OSB) e perspectivas de curto prazo para seus cassinos físicos.
A apresentação da PENN Entertainment foi considerada como oferecendo maior clareza sobre suas iniciativas de apostas esportivas online, bem como orientações sobre o desempenho de suas operações de cassino físico. Essas informações são vistas como positivas para as ações da empresa.
O analista destacou que os dados iniciais do ESPN Bet sugerem um início promissor e potenciais sinergias entre os empreendimentos online e físicos da empresa. Esse benefício cruzado é considerado um fator-chave para o sucesso da estratégia omnichannel da PENN.
Apesar dos sinais otimistas, a Jefferies permanece cautelosa em relação à estratégia digital da PENN devido aos custos associados e ao tempo necessário para atingir a rentabilidade. A postura atual da firma reflete uma abordagem de esperar para ver, enquanto a empresa continua a desenvolver sua integração digital e física.
O foco da PENN Entertainment na expansão de suas apostas esportivas online junto com suas operações tradicionais de cassino faz parte de uma tendência mais ampla do setor em direção a soluções de jogos digitais. Os esforços da empresa para capitalizar a parceria com o ESPN Bet são indicativos de sua direção estratégica neste mercado competitivo.
Em outras notícias recentes, a PENN Entertainment Inc. tem feito progressos significativos, como destacado por várias firmas de análise. O Wells Fargo manteve uma classificação Equal Weight para as ações da PENN, enfatizando o potencial de crescimento através de sua parceria com o ESPN BET.
A Needham manteve uma classificação Comprar, elogiando as melhorias ano a ano da empresa no mix de apostas combinadas e o forte desempenho em Ontário. A Truist Securities também reiterou uma classificação Comprar, focando no potencial de contribuições significativas de EBITDA do segmento Interativo até 2026.
O Deutsche Bank, por outro lado, manteve uma classificação Manter, citando desafios de desempenho regional apesar da confiança da empresa no ESPN Bet.
Os desenvolvimentos recentes da PENN incluem um aumento notável na porcentagem de retenção para 9,1% em setembro de 2024, atribuído ao apostador casual "do dia a dia". Espera-se que a plataforma de apostas da empresa atinja o ponto de equilíbrio em 2025 e se torne materialmente lucrativa até 2026. Os marcos-chave incluem a antecipada vinculação de contas ESPN e o lançamento da oferta direta ao consumidor da ESPN no verão de 2025.
A empresa relatou um trimestre recorde para receita líquida de jogos em seu segmento Interativo, com receita de varejo no segundo trimestre de 1,4 bilhão USD e um EBITDAR ajustado de 497 milhões USD.
O novo Diretor de Tecnologia da PENN, Aaron LaBerge, delineou planos para melhorias de produtos e expansão de mercado. A PENN planeja introduzir um aplicativo independente de iCasino no início de 2025 e visa gerar fluxo de caixa positivo da unidade Interativa até 2026.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à posição financeira atual e ao desempenho de mercado da PENN Entertainment. A capitalização de mercado da empresa é de 2,77 bilhões USD, refletindo sua presença significativa na indústria de jogos. No entanto, as métricas financeiras da PENN revelam alguns desafios. Com um índice P/L negativo de -7,44 nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a empresa atualmente não é lucrativa, alinhando-se com a Dica do InvestingPro de que os analistas não antecipam lucratividade este ano.
A receita dos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 6,28 bilhões USD, mas a empresa experimentou um declínio de receita de 4,18% durante este período. Esta contração na receita apoia a postura cautelosa da Jefferies sobre a estratégia digital da PENN e os custos associados.
As Dicas do InvestingPro destacam que a PENN opera com uma carga de dívida significativa e que os movimentos do preço de suas ações são bastante voláteis. Esses fatores podem contribuir para a classificação Manter mantida pela Jefferies, pois sugerem riscos potenciais para os investidores. Além disso, a empresa não paga dividendos aos acionistas, o que pode ser uma consideração para investidores focados em renda.
Vale notar que 3 analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período, o que pode indicar algumas expectativas positivas apesar dos desafios atuais. Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e a posição de mercado da PENN Entertainment.
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