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Na quinta-feira, a Jefferies manteve sua recomendação de Manter para a Colgate-Palmolive Company (NYSE:CL) com um preço-alvo estável de 101,00 dólares. A firma antecipa uma ligeira queda nos lucros por ação (EPS) antes dos resultados do terceiro trimestre da empresa, citando uma projeção de queda de 2 centavos abaixo do consenso devido à redução de volume da Hill's, uma subsidiária da Colgate, decorrente da menor utilização da capacidade no curto prazo.
A firma prevê que, para o ano inteiro, a Colgate-Palmolive deverá confirmar suas metas previamente declaradas de crescimento orgânico de vendas de 6-8% e crescimento do EPS de 8-11%. O analista observou que os fundamentos da empresa permanecem robustos.
Apesar dos fortes fundamentos, a firma apontou que a atual avaliação das ações, que é 26 vezes os lucros projetados para os próximos doze meses (NTM), é elevada. Essa avaliação sugere que os investidores estão esperando crescimento orgânico de vendas de alto dígito único e taxas de crescimento anual composto (CAGRs) do EPS superiores a 10% até 2026.
O comentário do analista enfatizou a solidez dos fundamentos do negócio da Colgate, mas indicou que as expectativas atuais do mercado para o crescimento futuro estão refletidas na avaliação das ações. O preço-alvo de 101 dólares foi reiterado, mantendo a recomendação de Manter para as ações da empresa.
Em outras notícias recentes, a Colgate-Palmolive tem sido objeto de várias notas de analistas após seu forte desempenho no segundo trimestre de 2024. O Deutsche Bank manteve uma recomendação de Manter para a empresa, projetando um crescimento orgânico de 7,1% no terceiro trimestre e lucros por ação (EPS) de 0,89 dólares. A firma também espera que a Colgate-Palmolive reafirme sua orientação para o ano inteiro, que inclui crescimento orgânico de 6%-8% e uma faixa de EPS de 3,49 a 3,59 dólares.
A Piper Sandler iniciou a cobertura da Colgate-Palmolive com uma recomendação de Overweight e um preço-alvo de 121 dólares, reconhecendo a transição da empresa para um perfil de crescimento mais normalizado. Em contraste, o Wells Fargo rebaixou a Colgate-Palmolive de Equal Weight para Underweight, citando potencial modesto de queda e uma possível reversão na participação de mercado de pasta de dentes da empresa.
O TD Cowen aumentou seu preço-alvo para a Colgate-Palmolive para 115 dólares e revisou sua estimativa de crescimento do EPS para a empresa para cima, para 11,1%. A Jefferies também aumentou seu preço-alvo para a empresa para 101 dólares, embora com cautela em relação à sustentabilidade do desempenho da empresa. A Evercore ISI manteve uma recomendação de Outperform e elevou o preço-alvo de 106 dólares para 112 dólares, destacando as fortes perspectivas de crescimento da Colgate.
Insights do InvestingPro
As métricas financeiras e o desempenho de mercado da Colgate-Palmolive estão alinhados de perto com a análise da Jefferies. De acordo com os dados do InvestingPro, o índice P/L da empresa está em 28,94, o que é consistente com a alta avaliação observada pela Jefferies. Essa avaliação é ainda suportada pela impressionante margem de lucro bruto de 59,7% da Colgate nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, refletindo os fortes fundamentos da empresa.
As Dicas do InvestingPro destacam o desempenho consistente de dividendos da Colgate-Palmolive, tendo aumentado seus dividendos por 35 anos consecutivos e mantido pagamentos por 54 anos. Esse histórico sublinha a estabilidade financeira da empresa e o compromisso com os retornos aos acionistas, o que pode justificar sua avaliação premium.
O crescimento da receita da empresa de 7,03% nos últimos doze meses está alinhado com a projeção da Jefferies de crescimento orgânico de vendas de 6-8%. Além disso, o índice PEG de 0,32 sugere que as ações podem estar subvalorizadas em relação às suas perspectivas de crescimento, potencialmente oferecendo um contraponto às preocupações sobre a alta avaliação.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Colgate-Palmolive, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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