Na quarta-feira, a Jefferies ajustou seu preço-alvo para o The Blackstone Group (NYSE:BX), reduzindo-o para US$ 138 dos US$ 145 anteriores, enquanto mantinha uma classificação de compra para as ações.
A empresa observou uma ligeira queda em seu lucro distribuível estimado por ação (DE/shr) estimado para US$ 0,98 de US$ 1,03 para US$ 0,98. Esta revisão segue as observações de aumento da atividade no final do trimestre nos setores de Private Equity (PE) e Real Estate (RE), incluindo um fechamento do segundo trimestre mais cedo do que o previsto do investimento da empresa na AIRC.
A previsão da empresa para os ganhos relacionados a taxas (FRE) da Blackstone é de US$ 1,32 bilhão, o que se traduz em uma margem de 57,5%, ligeiramente acima dos 57,2% do trimestre anterior. Essa estimativa está alinhada com as declarações anteriores da administração que esperam estabilidade de margem.
No setor de varejo, a Blackstone Private Equity (BXPE) registrou entradas de mais de US$ 1,6 bilhão durante o segundo trimestre, totalizando US$ 4,3 bilhões desde o início. Enquanto isso, a Blackstone Credit (BCRED) experimentou um aumento significativo nas entradas, atingindo uma alta de dois anos com US$ 3,4 bilhões no segundo trimestre, superando os US$ 2,9 bilhões do primeiro trimestre.
Apesar de enfrentar um aumento nos pedidos de resgate no final de maio, que aumentaram aproximadamente 70% mês a mês, para cerca de US$ 1,6 bilhão, o Blackstone Real Estate Income Trust (BREIT) conseguiu moderar esses pedidos para quase dois anos em junho, com US$ 803 milhões em resgates. Esse aumento em maio seguiu as ações de outro grande REIT não listado, o SREIT da Starwood, que restringiu os resgates.
No entanto, desde fevereiro, o BREIT atendeu com sucesso 100% dos pedidos de resgate, indicando uma recuperação das pressões anteriores.
Em outras notícias recentes, a Blackstone Inc. anunciou mudanças organizacionais e atualizou os dados financeiros para o primeiro trimestre de 2024. A empresa reestruturou seus segmentos de negócios, transferindo seu negócio de participações GP para o segmento de Private Equity e mudando as operações gerenciadas pela Harvest Fund Advisors LLC para o segmento de Investimento em Múltiplos Ativos. Essas mudanças visam agilizar as operações e fornecer informações financeiras mais claras aos investidores.
Além disso, a Blackstone tem atuado em fusões e aquisições. A empresa vendeu a Alinamin, uma empresa farmacêutica japonesa, para a MBK Partners por aproximadamente US$ 2,17 bilhões, mas manterá uma participação minoritária na empresa. Além disso, a proposta de aquisição da Blackstone para a Infocom, uma distribuidora japonesa de quadrinhos digitais, está sendo analisada. A aquisição, avaliada em cerca de US$ 1,78 bilhão, pode representar o maior investimento da Blackstone no Japão até o momento.
Na frente dos analistas, o Citi manteve uma postura neutra sobre as ações da Blackstone, com o preço-alvo inalterado em US$ 124,00. A empresa reduziu ligeiramente sua estimativa de lucro por ação para o segundo trimestre de 2024 da Blackstone para US$ 1,04, ante US$ 1,08 anterior.
Por fim, a Blackstone planeja dobrar o tamanho de seu fundo europeu de crédito privado no próximo ano, após um aumento bem-sucedido de 1 bilhão de euros (US$ 1,07 bilhão). Esses são desenvolvimentos recentes nas operações e na direção estratégica da Blackstone.
InvestingPro Insights
Após o recente ajuste de preço-alvo da Jefferies para o The Blackstone Group (NYSE:BX), é valioso olhar para a empresa através das lentes dos dados e dicas atuais do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de US$ 147,56 bilhões e um crescimento robusto de receita de 129,76% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a Blackstone exibe uma forte posição financeira. A relação P/L da empresa é de 42,66, o que, quando combinado com uma relação PEG de apenas 0,18 no mesmo período, sugere que a ação está sendo negociada a um preço baixo em relação ao potencial de crescimento dos lucros de curto prazo.
As dicas do InvestingPro destacam que o lucro líquido da Blackstone deve crescer este ano, e os analistas preveem que a empresa será lucrativa, apoiando a tese de desempenho financeiro sustentado. Além disso, a empresa demonstrou compromisso com os acionistas ao manter o pagamento de dividendos por 18 anos consecutivos, apesar de uma ligeira queda no crescimento dos dividendos nos últimos doze meses. Com esses insights, os investidores podem avaliar melhor a oportunidade de investimento que a Blackstone apresenta.
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