Na quinta-feira, a Argus manteve uma classificação de Compra na J.M. Smucker Co (NYSE:SJM), mas reduziu o preço-alvo da ação de US$ 150 para US$ 135. A decisão da empresa reflete uma perspectiva positiva sobre o crescimento da participação de mercado da empresa e movimentos estratégicos em andamento, apesar do ajuste do preço-alvo.
A J.M. Smucker, conhecida por sua extensa gama de produtos alimentícios e bebidas, está experimentando um aumento na participação de mercado impulsionado por altos níveis sustentados de consumo de alimentos e bebidas em casa. A empresa está lidando ativamente com a inflação e os problemas da cadeia de suprimentos por meio de aumentos estratégicos de preços e medidas de produtividade aprimoradas.
Em um esforço para aumentar a lucratividade, a J.M. Smucker está no processo de vender suas marcas de alimentos para animais de estimação de crescimento menos rápido. Essas marcas representam aproximadamente 20% das vendas totais da empresa, mas contribuem apenas com uma modesta porcentagem de um dígito médio para os ganhos. Além disso, a empresa está expandindo sua presença no setor de alimentos de conveniência após a aquisição da Hostess Brands.
Do ponto de vista financeiro, as ações da J.M. Smucker estão sendo negociadas a um múltiplo de 11 vezes a estimativa de lucro por ação (LPA) da empresa para o ano fiscal de 2026. Essa avaliação é notavelmente menor do que a média de pares do setor de 15 e também está abaixo do ponto médio da faixa média histórica de 8-28 nos últimos cinco anos.
O preço-alvo revisado de US$ 135, agora fixado em 13 vezes a estimativa de EPS do ano fiscal de 2026, reflete a confiança da empresa no potencial de crescimento da J.M. Smucker e suas iniciativas para se desfazer de segmentos menos lucrativos. Além disso, a empresa tem uma reputação de longa data por aumentar seus dividendos, que atualmente ostentam um rendimento de cerca de 3,7%.
Em outras notícias recentes, a J.M. Smucker relatou um resultado financeiro misto do quarto trimestre para o ano fiscal de 2024. A receita da empresa ficou abaixo das estimativas de consenso em 1,7%, para US$ 2.205,7 milhões, mas superou as expectativas em métricas financeiras importantes, como margem bruta ajustada, EBIT e LPA. A empresa de investimentos DA Davidson reduziu seu preço-alvo para as ações da J.M. Smucker de US$ 132 para US$ 126 devido às ambiciosas projeções financeiras da empresa para os anos fiscais de 2025 a 2026 em um mercado competitivo. A empresa manteve sua classificação Neutra na ação.
Além disso, a TD Cowen revisou seu preço-alvo para J.M. Smucker para US$ 135, citando tendências de desaceleração do varejo e desempenho abaixo do esperado em seus segmentos Coffee e Hostess, mas manteve uma classificação de Buy. No relatório anual da empresa, houve um aumento de 8% nas vendas líquidas e um EPS ajustado de US$ 9,94 para o ano fiscal de 2024, em grande parte devido à aquisição da Hostess Brands.
A J.M. Smucker prevê um crescimento de vendas líquidas de 2% e um EPS ajustado de US$ 10,00 para o ano fiscal de 2025. Apesar dos desafios potenciais impostos pelos custos e despesas mais altos de commodities para uma nova instalação Uncrustables, a empresa mantém uma perspectiva positiva, planejando priorizar a redução da dívida enquanto espera um crescimento ajustado do EPS no ano fiscal de 2026.
InvestingPro Insights
Enquanto a J.M. Smucker Co (NYSE: SJM) navega pelos desafios da inflação e das questões da cadeia de suprimentos, a Argus mantém uma postura positiva sobre as iniciativas estratégicas da empresa e o crescimento da participação de mercado. Complementando essa perspectiva, os dados do InvestingPro destacam uma relação P/L de 15,49, que é competitiva dentro do setor, e uma relação P/L ajustada nos últimos doze meses no 4º trimestre de 2024 em 13,47, sugerindo uma ação potencialmente subvalorizada em relação aos seus ganhos. Além disso, a receita da empresa no mesmo período está em US$ 8,178 bilhões, com margem de lucro bruto de 38,13%, indicando forte lucratividade.
As principais dicas do InvestingPro fornecem mais informações: A J.M. Smucker tem sido proativa na criação de valor para os acionistas por meio de recompras agressivas de ações e tem um histórico louvável de aumentar seus dividendos por 14 anos consecutivos, com um crescimento de dividendos de 3,92% nos últimos doze meses até o 4º trimestre de 2024. Além disso, a empresa manteve o pagamento de dividendos por impressionantes 54 anos consecutivos, reforçando seu compromisso com a devolução de valor aos acionistas. Embora os analistas tenham revisado suas expectativas de lucro para baixo para o próximo período, eles preveem que a empresa permanecerá lucrativa este ano.
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