Na sexta-feira, o JPMorgan ajustou sua posição sobre a Varonis Systems (NASDAQ:VRNS), atualizando a ação de Neutra para Overweight e aumentando o preço-alvo para US$ 54,00, acima da meta anterior de US$ 50,00.
A revisão segue um declínio notável no preço das ações da Varonis nos últimos três meses, que viu as ações da empresa caírem cerca de 18%, em comparação com uma queda de 10% no mercado mais amplo que o JPMorgan cobre.
A empresa observou que o atual preço mais baixo das ações da Varonis Systems oferece uma oportunidade atraente à medida que o ano avança. Espera-se que vários fatores contribuam para ganhos potenciais, incluindo a crescente demanda por Segurança de Dados, na qual a Varonis é especializada.
O JPMorgan antecipa que o segundo semestre do ano pode trazer vários desenvolvimentos positivos para Varonis, incluindo catalisadores de renovações no terceiro e quarto trimestres, melhores fundamentos da empresa à medida que continua a executar sua transição e o impacto dos serviços de Detecção e Resposta Gerenciada (MDDR) recentemente introduzidos.
Olhando para o ano fiscal de 2025, a empresa de análise também sugere que os avanços em inteligência artificial (IA) podem fornecer impulso adicional para Varonis.
A equipe de gestão da empresa foi reconhecida pelo JPMorgan como uma das mais promissoras em termos de perspectiva de demanda dentro de seu universo de cobertura. Esta avaliação positiva é apoiada por discussões recentes com parceiros de canal, indicando um forte crescimento nos principais mercados de Segurança de Dados que a Varonis atende.
Em termos de avaliação, a Varonis está sendo negociada atualmente a aproximadamente 6,3 vezes sua receita recorrente anual esperada para o ano-calendário de 2025 (EV/CY25 ARR), que é menor do que a média de 7,0 vezes para as empresas no universo de cobertura do JPMorgan. Essa comparação ressalta ainda mais a perspectiva positiva da empresa de investimentos sobre o potencial das ações da Varonis Systems daqui para frente.
Em outras notícias recentes, a Varonis Systems relatou um primeiro trimestre robusto com um aumento significativo de 17% na receita recorrente anual (ARR) para US$ 560,3 milhões. Esse crescimento se deve em grande parte à transição bem-sucedida da empresa para um modelo de software como serviço (SaaS) e à resposta positiva do mercado ao seu serviço de Detecção e Resposta Gerenciada (MDDR).
A TD Cowen manteve sua classificação de Compra na Varonis, citando a forte posição da empresa para capitalizar a crescente demanda no setor de segurança de dados. A empresa também destacou os movimentos estratégicos de Varonis, indicando que a empresa está no caminho certo para atingir sua meta ambiciosa de US$ 1 bilhão em ARR até o ano fiscal de 2027.
A RBC Capital e a Baird também atualizaram recentemente suas avaliações da Varonis Systems. A Baird aumentou seu preço-alvo para a ação para US$ 50, reconhecendo o progresso significativo da empresa em sua transição para um modelo SaaS.
A RBC Capital, por outro lado, elevou seu preço-alvo para US$ 58 após o desempenho impressionante da Varonis no último trimestre, que superou as expectativas de consenso e demonstrou forte crescimento em suas ofertas de SaaS.
Estes são desenvolvimentos recentes na jornada da empresa, refletindo uma perspectiva positiva sobre seu desempenho e potencial no mercado de segurança de dados em expansão. Espera-se que as iniciativas estratégicas da empresa, como sua parceria com a Microsoft e a integração de IA generativa em seus serviços, contribuam para o crescimento futuro.
InvestingPro Insights
À luz da recente atualização do Varonis Systems do JPMorgan, uma olhada nos dados e dicas em tempo real do InvestingPro pode fornecer contexto adicional para os investidores. A Varonis possui uma impressionante margem de lucro bruto, com os últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024 revelando uma alta de 85,08%, indicando forte eficiência em suas operações. Além disso, apesar de não ter sido lucrativa nos últimos doze meses, analistas preveem que a empresa terá lucro este ano, ressaltando uma possível mudança na trajetória financeira da empresa.
Dados da InvestingPro mostram Varonis com uma capitalização de mercado de US$ 4,67 bilhões e um retorno notável de 58,85% no último ano, sugerindo uma confiança robusta dos investidores. Além disso, os ativos líquidos da companhia excedem suas obrigações de curto prazo, o que poderia proporcionar flexibilidade e estabilidade financeira. No entanto, vale a pena notar que a ação está sendo negociada a um múltiplo de avaliação de receita alto e um múltiplo de preço/livro alto de 10,31, o que pode levantar preocupações sobre a avaliação para alguns investidores.
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