Na segunda-feira, o JPMorgan ajustou sua posição sobre o Legal & General Group PLC (LGEN:LN) (OTC:LGGNF), reduzindo o preço-alvo para GBP2,85 dos GBP3,30 anteriores. Apesar da queda, a empresa mantém uma classificação de Overweight na ação.
A revisão segue o Capital Markets Day (CMD) de junho de 2024 da empresa, após o qual o analista observou uma redução significativa nas estimativas. O analista expressou decepção com a liquidação das ações pós-CMD, mas reiterou uma perspectiva positiva sobre as perspectivas da ação. A nova estratégia traçada pela Corregedoria Geral foi destacada como uma mudança benéfica, simplificando as operações e considerada um movimento forte da empresa.
Os analistas do JPMorgan antecipam que a Legal & General superará suas metas de crescimento de lucro por ação (LPA) recém-estabelecidas. Essa expectativa vem apesar da necessidade de alguma paciência dos investidores à medida que a estratégia se desenrola.
O compromisso da Legal General com um programa de recompra de 200 milhões de libras também foi mencionado como um ponto de confiança. O analista sugere que essa iniciativa, juntamente com um rendimento de retorno de capital antecipado de 10,5% a 11% em 2025, fornece um amortecedor contra o risco de avaliação de baixa para a ação.
InvestingPro Insights
À luz da posição revisada do JPMorgan sobre o Legal & General Group PLC, várias métricas e dicas do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores que consideram as ações. O compromisso da Legal & General em devolver valor aos acionistas é ressaltado por seu histórico de aumento de dividendos por 33 anos consecutivos, uma prova de sua resiliência financeira e da confiança da administração na estabilidade da empresa. Isso se alinha com a perspectiva positiva do JPMorgan e o rendimento de retorno de capital antecipado mencionado.
O InvestingPro Tips revela que a Receita Líquida deve crescer este ano, oferecendo potencial de alta para as projeções de lucros e possivelmente apoiando as iniciativas estratégicas da empresa. Além disso, a avaliação da empresa implica em um baixo rendimento de fluxo de caixa livre, o que pode ser uma preocupação para alguns investidores que olham para as habilidades de geração de caixa da empresa.
Do ponto de vista de dados, a capitalização de mercado da Legal & General é de aproximadamente US$ 17,31 bilhões, com uma relação P/L de 11,49, sugerindo que a ação está sendo negociada a um múltiplo que reflete seu poder de ganho. Além disso, o dividend yield é notavelmente alto, de 8,8%, o que é particularmente atraente para investidores focados em renda. Isso é apoiado por uma taxa de crescimento de dividendos de 8,71% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2023.
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