Na quinta-feira, o JPMorgan manteve sua postura neutra sobre a Soho House (NYSE:SHCO) com um preço-alvo consistente de US$ 6,00. A avaliação da empresa levou em conta um entendimento atualizado da sazonalidade de despesas operacionais (opex) da empresa para o ano de 2024, esperando custos mais altos no segundo trimestre e despesas reduzidas no segundo semestre.
As projeções de receita da Soho House para 2024 e 2025 permanecem inalteradas em aproximadamente US$ 1,25 bilhão e US$ 1,35 bilhão, respectivamente. Além disso, as previsões de EBITDA para os mesmos anos permanecem inalteradas, com expectativas de US$ 189 milhões e US$ 234 milhões, incluindo ajustes como despesas de pré-abertura e aluguel diferido não caixa. Sem esses ajustes, as estimativas de Ebitda ficam em US$ 164 milhões para 2024 e US$ 208 milhões para 2025.
A análise da empresa indica que a avaliação atual da Soho House não é exigente e reflete um equilíbrio de potenciais riscos e recompensas. A avaliação também explica o crescimento mais lento nas novas aberturas da Soho House e uma mistura de empreendimentos relacionados à escala.
O comentário do JPMorgan sugere que, embora haja flutuações de despesas operacionais esperadas em 2024, a saúde financeira geral da Soho House deve permanecer estável com receita e EBITDA consistentes nos próximos dois anos. Essa perspectiva apoia a decisão da empresa de manter uma classificação Neutra nas ações da empresa.
Em outras notícias recentes, a Soho House anunciou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024, revelando uma trajetória positiva de crescimento. A empresa relatou um aumento nas receitas totais em 3%, para US$ 263 milhões, impulsionado principalmente por um aumento de 20% nas receitas recorrentes de membros. Além disso, a Soho House adicionou mais de 4.000 novos membros durante o trimestre, e o EBITDA ajustado atingiu US$ 19,3 milhões, superando as expectativas do mercado.
Em um desenvolvimento separado, a Soho House rejeitou uma proposta de compra depois que um Comitê Especial concluiu que a oferta não refletia o verdadeiro valor da empresa e não era do melhor interesse de seus acionistas públicos. Apesar da oferta apresentar um prêmio substancial em relação ao preço de negociação atual, a empresa continua comprometida com seus acionistas públicos e com o crescimento de longo prazo.
Além disso, a Soho House planejou um Dia do Investidor ainda este ano para atualizar os investidores sobre as estratégias de crescimento de longo prazo da empresa. Isso segue a aprovação do Conselho de uma nova autorização de recompra de ações de US$ 50 milhões, ressaltando a confiança da empresa em sua saúde financeira.
InvestingPro Insights
(NYSE:SHCO) navega em sua jornada financeira, os últimos insights da InvestingPro fornecem uma imagem matizada do desempenho e da avaliação da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 1,06 bilhão, a Soho House opera com uma carga de dívida significativa, que é um fator crítico para os investidores considerarem. Apesar disso, a empresa ostenta uma impressionante margem de lucro bruto de 62,06% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, indicando uma robusta capacidade de controlar custos em relação à sua receita.
No entanto, a Soho House está sendo negociada com um múltiplo de avaliação de Ebitda alto e os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que sugere que o mercado pode estar precificando expectativas de crescimento futuro. Além disso, a ação experimentou uma queda notável nos últimos seis meses, com uma queda de 26,37% no retorno total, refletindo as preocupações dos investidores e a volatilidade do mercado.
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Com um Dia do Investidor no horizonte e uma nova autorização de recompra de ações, as partes interessadas têm muito a considerar em relação às estratégias de crescimento e criação de valor da Soho House. A plataforma InvestingPro está pronta para ajudar os investidores a analisar esses desenvolvimentos e entender suas implicações para o desempenho das ações da empresa.
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